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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 364.00 | 187 362.00 | 49 002.00 | 236 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 018.00 | 188 177.00 | 47 841.00 | 236 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 531.00 | 376 613.00 | 410 918.00 | 787 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 811.00 | 2 117.00 | 442 694.00 | 444 811.00 |
BZ Autres créances | 563 788.00 | | 563 788.00 | 563 788.00 |
CF Disponibilités | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 396.00 | 2 117.00 | 1 151 279.00 | 1 153 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 927.00 | 378 731.00 | 1 562 197.00 | 1 940 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 668.00 | 640 668.00 | | 640 668.00 |
DH Report à nouveau | -81 453.00 | | | -81 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 547.00 | -81 453.00 | | -148 547.00 |
DL TOTAL (I) | 450 290.00 | 598 838.00 | | 450 290.00 |
DP Provisions pour risques | 17 817.00 | 21 455.00 | | 17 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 817.00 | 21 455.00 | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 172.00 | 144 501.00 | | 244 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 971.00 | 330 996.00 | | 322 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 911.00 | 291 103.00 | | 421 911.00 |
EA Autres dettes | 105 036.00 | 59 618.00 | | 105 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 089.00 | 860 363.00 | | 1 094 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 197.00 | 1 480 655.00 | | 1 562 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 136.00 | 829 086.00 | | 871 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 650.00 | | 34 130.00 | 804 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 631.00 | 778 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 631.00 | 472 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 883.00 | | 34 130.00 | 498 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 370.00 | 45 287.00 | 59 044.00 | 390 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 296.00 | 45 287.00 | 59 044.00 | 389 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 455.00 | | 3 638.00 | 21 455.00 |
6T Sur comptes clients | 20 364.00 | | 18 246.00 | 20 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 364.00 | | 18 246.00 | 20 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 819.00 | | 21 884.00 | 41 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 884.00 | |