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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 234.00 | 159 212.00 | 43 022.00 | 202 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 517.00 | 186 822.00 | 125 695.00 | 312 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 900.00 | 347 108.00 | 482 792.00 | 829 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 322.00 | 21 943.00 | 566 379.00 | 588 322.00 |
BZ Autres créances | 525 241.00 | | 525 241.00 | 525 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 617.00 | 21 943.00 | 1 363 674.00 | 1 385 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 517.00 | 369 051.00 | 1 846 466.00 | 2 215 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 954.00 | 441 505.00 | | 531 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 714.00 | 90 449.00 | | 108 714.00 |
DL TOTAL (I) | 680 291.00 | 571 577.00 | | 680 291.00 |
DP Provisions pour risques | 29 925.00 | 27 962.00 | | 29 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 925.00 | 27 962.00 | | 29 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 462.00 | 79 529.00 | | 161 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | 57 262.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 446.00 | 264 157.00 | | 530 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 157.00 | 403 672.00 | | 316 157.00 |
EA Autres dettes | 59 644.00 | 98 796.00 | | 59 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 250.00 | 903 416.00 | | 1 136 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 466.00 | 1 502 955.00 | | 1 846 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 535.00 | 884 692.00 | | 1 105 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FD Production vendue biens | 5 984 071.00 | | 5 984 071.00 | 5 984 071.00 |
FG Production vendue services | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 509.00 | | 6 038 509.00 | 6 038 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 2 550.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 2 550.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 777.00 | 35 765.00 | | 32 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 777.00 | 35 765.00 | | 32 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 457.00 | -33 215.00 | | -32 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 11 023.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 310.00 | 5 642 843.00 | | 6 047 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 596.00 | 5 552 394.00 | | 5 938 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 714.00 | 90 449.00 | | 108 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 591.00 | | 76 448.00 | 785 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 522.00 | 820 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 522.00 | 514 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 824.00 | | 76 448.00 | 479 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 332.00 | 46 298.00 | 41 522.00 | 342 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 258.00 | 46 298.00 | 41 522.00 | 341 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 962.00 | 1 963.00 | | 27 962.00 |
6T Sur comptes clients | 19 826.00 | 2 117.00 | | 19 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 826.00 | 2 117.00 | | 19 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 788.00 | 4 080.00 | | 47 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |