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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 67 991.00 | 65 740.00 | 2 251.00 | 67 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 30 228.00 | 2 175.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 344.00 | 599 701.00 | 89 643.00 | 689 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 574.00 | 723 500.00 | 452 073.00 | 1 175 574.00 |
BT Marchandises | 606 383.00 | 47 067.00 | 559 316.00 | 606 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
BZ Autres créances | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 439.00 | | 236 439.00 | 236 439.00 |
CF Disponibilités | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 483.00 | 47 067.00 | 1 038 416.00 | 1 085 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 058.00 | 770 568.00 | 1 490 489.00 | 2 261 058.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 12 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 435 963.00 | 364 922.00 | | 435 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | 71 040.00 | | 33 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768.00 | 2 040.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 548 596.00 | 515 004.00 | | 548 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 635.00 | 181 469.00 | | 133 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 358.00 | 230 233.00 | | 150 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | 3 714.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 061.00 | 544 103.00 | | 518 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 488.00 | 100 144.00 | | 91 488.00 |
EA Autres dettes | 43 993.00 | 47 010.00 | | 43 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 893.00 | 1 106 677.00 | | 941 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 489.00 | 1 621 681.00 | | 1 490 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 612.00 | 969 840.00 | | 853 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 265.00 | | 3 425 265.00 | 3 425 265.00 |
FG Production vendue services | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 079.00 | | 3 438 079.00 | 3 438 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 8 754.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 8 754.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 516.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 516.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620.00 | 8 238.00 | | 3 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 12 415.00 | | 1 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | 71 040.00 | | 33 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 062.00 | 518 062.00 | | 518 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 122.00 | 49 197.00 | 83 925.00 | 133 122.00 |
VI Groupe et associés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 999.00 | 221 467.00 | 6 532.00 | 227 999.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 538.00 | 853 613.00 | 83 925.00 | 937 538.00 |