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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 10 580.00 | 5 397.00 | 15 977.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 67 991.00 | 66 029.00 | 1 962.00 | 67 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 30 450.00 | 1 953.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 542.00 | 638 272.00 | 48 270.00 | 686 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 719.00 | 758 132.00 | 415 587.00 | 1 173 719.00 |
BT Marchandises | 627 675.00 | 45 123.00 | 582 552.00 | 627 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 088.00 | 45 123.00 | 965 964.00 | 1 011 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 807.00 | 803 255.00 | 1 381 552.00 | 2 184 807.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 12 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 469 827.00 | 435 963.00 | | 469 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 881.00 | 33 864.00 | | 37 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 1 768.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 586 205.00 | 548 596.00 | | 586 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 925.00 | 133 635.00 | | 83 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 150 358.00 | | 7 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 4 355.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 817.00 | 518 061.00 | | 551 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 077.00 | 91 488.00 | | 100 077.00 |
EA Autres dettes | 46 912.00 | 43 993.00 | | 46 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 346.00 | 941 893.00 | | 795 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 552.00 | 1 490 489.00 | | 1 381 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 780.00 | 853 612.00 | | 756 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 811.00 | | 3 492 811.00 | 3 492 811.00 |
FG Production vendue services | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 968.00 | | 3 503 968.00 | 3 503 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | 4 590.00 | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 4 590.00 | | 9 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 970.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 970.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | 3 620.00 | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 216.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 171.00 | 3 475 870.00 | | 3 540 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 290.00 | 3 442 006.00 | | 3 502 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 881.00 | 33 864.00 | | 37 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 396.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 023.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 396.00 | 4 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 817.00 | 551 817.00 | | 551 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VB T. V. A. | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 925.00 | 50 062.00 | 33 863.00 | 83 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VP Divers | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 476.00 | 239 944.00 | 6 532.00 | 246 476.00 |