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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 71 056.00 | 66 320.00 | 4 736.00 | 71 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 30 672.00 | 1 731.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 542.00 | 654 413.00 | 32 128.00 | 686 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 784.00 | 780 184.00 | 396 600.00 | 1 176 784.00 |
BT Marchandises | 612 854.00 | 40 883.00 | 571 970.00 | 612 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BZ Autres créances | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 887.00 | 40 883.00 | 1 001 004.00 | 1 041 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 672.00 | 821 067.00 | 1 397 604.00 | 2 218 672.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 12 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 507 708.00 | 469 827.00 | | 507 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 790.00 | 37 881.00 | | 52 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 1 496.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 645 832.00 | 586 205.00 | | 645 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 862.00 | 83 925.00 | | 33 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 911.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | 4 703.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 132.00 | 551 817.00 | | 547 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 050.00 | 100 077.00 | | 100 050.00 |
EA Autres dettes | 65 602.00 | 46 912.00 | | 65 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 772.00 | 795 346.00 | | 751 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 604.00 | 1 381 552.00 | | 1 397 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 656.00 | 756 780.00 | | 746 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 574.00 | | 3 452 574.00 | 3 452 574.00 |
FG Production vendue services | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 123.00 | | 3 466 121.00 | 3 466 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 630.00 | 9 481.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 9 481.00 | | 9 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 815.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 815.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | 8 666.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 1 670.00 | | 5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 911.00 | 3 540 171.00 | | 3 509 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 121.00 | 3 502 290.00 | | 3 457 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 790.00 | 37 881.00 | | 52 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 132.00 | 547 132.00 | | 547 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |