| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 71 056.00 | 67 807.00 | 3 249.00 | 71 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 423.00 | 29 357.00 | 1 065.00 | 30 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 812.00 | 655 813.00 | 19 999.00 | 675 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 621.00 | 766 304.00 | 382 316.00 | 1 148 621.00 |
BT Marchandises | 585 317.00 | 38 334.00 | 546 982.00 | 585 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BZ Autres créances | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
CF Disponibilités | 299 356.00 | | 299 356.00 | 299 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 112.00 | 38 334.00 | 1 027 777.00 | 1 066 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 736.00 | 804 640.00 | 1 410 096.00 | 2 214 736.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 570 646.00 | 562 328.00 | | 570 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 135.00 | 108 418.00 | | 72 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 742 536.00 | 747 746.00 | | 742 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 906.00 | 6 374.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 218.00 | 521 706.00 | | 466 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 144 150.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 80 460.00 | 64 633.00 | | 80 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 560.00 | 736 865.00 | | 667 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 096.00 | 1 484 612.00 | | 1 410 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 198.00 | | 3 514 198.00 | 3 514 198.00 |
FG Production vendue services | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 114.00 | | 3 529 114.00 | 3 529 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288.00 | 5 858.00 | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 5 858.00 | | 8 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045.00 | 137.00 | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 137.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | 5 721.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 30 947.00 | | 15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 508.00 | 3 481 630.00 | | 3 594 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 373.00 | 3 373 212.00 | | 3 522 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 135.00 | 108 418.00 | | 72 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 219.00 | 466 219.00 | | 466 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 970.00 | 181 438.00 | 6 532.00 | 187 970.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 654.00 | 661 654.00 | | 661 654.00 |