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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 71 056.00 | 66 816.00 | 4 240.00 | 71 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 30 894.00 | 1 509.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 542.00 | 664 701.00 | 21 841.00 | 686 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 784.00 | 791 189.00 | 385 595.00 | 1 176 784.00 |
BT Marchandises | 627 401.00 | 38 386.00 | 589 015.00 | 627 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BZ Autres créances | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CF Disponibilités | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 237.00 | 38 386.00 | 908 851.00 | 947 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 022.00 | 829 576.00 | 1 294 446.00 | 2 124 022.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 12 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 560 498.00 | 507 708.00 | | 560 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | 52 790.00 | | 21 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 957.00 | 8 333.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 663 236.00 | 645 832.00 | | 663 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 242.00 | 8.00 | | 53 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172.00 | 5 115.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 985.00 | 547 132.00 | | 412 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 100 050.00 | | 96 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 604.00 | 65 602.00 | | 63 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 210.00 | 751 772.00 | | 631 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 446.00 | 1 397 604.00 | | 1 294 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 038.00 | 746 656.00 | | 626 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 286.00 | | 3 243 286.00 | 3 243 286.00 |
FG Production vendue services | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 542.00 | | 3 254 542.00 | 3 254 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | 9 630.00 | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 9 630.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 414.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 414.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 9 216.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 5 840.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 825.00 | 3 509 911.00 | | 3 293 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 046.00 | 3 457 121.00 | | 3 272 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | 52 790.00 | | 21 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VI Groupe et associés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 617.00 | 167 085.00 | 6 532.00 | 173 617.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 038.00 | 626 038.00 | | 626 038.00 |