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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AH Fonds commercial | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
AP Constructions | 71 056.00 | 67 311.00 | 3 744.00 | 71 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 31 116.00 | 1 287.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 408.00 | 672 361.00 | 16 047.00 | 688 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 650.00 | 799 567.00 | 379 083.00 | 1 178 650.00 |
BT Marchandises | 619 482.00 | 38 667.00 | 580 815.00 | 619 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BZ Autres créances | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
CF Disponibilités | 350 402.00 | | 350 402.00 | 350 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 195.00 | 38 667.00 | 1 105 528.00 | 1 144 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 846.00 | 838 234.00 | 1 484 612.00 | 2 322 846.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 12 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 562 328.00 | 560 498.00 | | 562 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 418.00 | 21 779.00 | | 108 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 747 746.00 | 663 236.00 | | 747 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 374.00 | 5 172.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 706.00 | 412 985.00 | | 521 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 150.00 | 96 205.00 | | 144 150.00 |
EA Autres dettes | 64 633.00 | 63 604.00 | | 64 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 865.00 | 631 210.00 | | 736 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 612.00 | 1 294 446.00 | | 1 484 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 490.00 | 626 038.00 | | 730 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 307.00 | | 3 322 307.00 | 3 322 307.00 |
FG Production vendue services | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 742.00 | | 3 335 742.00 | 3 335 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | 5 159.00 | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 5 159.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 291.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 291.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | 4 867.00 | | 5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 2 308.00 | | 30 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 630.00 | 3 293 825.00 | | 3 481 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 212.00 | 3 272 045.00 | | 3 373 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 418.00 | 21 779.00 | | 108 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 707.00 | 521 707.00 | | 521 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 842.00 | 174 310.00 | 6 532.00 | 180 842.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 491.00 | 730 491.00 | | 730 491.00 |