| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 702.00 | | 426 702.00 | 426 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 579.00 | 110 319.00 | 14 260.00 | 124 579.00 |
AP Constructions | 432 816.00 | 387 118.00 | 45 698.00 | 432 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 762.00 | 1 471 950.00 | 206 812.00 | 1 678 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 322.00 | 403 807.00 | 146 516.00 | 550 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
BF Prêts | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 127.00 | 2 373 193.00 | 1 246 934.00 | 3 620 127.00 |
BN En cours de production de biens | 973 289.00 | | 973 289.00 | 973 289.00 |
BT Marchandises | 660 272.00 | | 660 272.00 | 660 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 537.00 | 960.00 | 997 577.00 | 998 537.00 |
BZ Autres créances | 521 291.00 | | 521 291.00 | 521 291.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 884.00 | 960.00 | 3 306 924.00 | 3 307 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 012.00 | 2 374 153.00 | 4 553 859.00 | 6 928 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 1 019 702.00 | 950 362.00 | | 1 019 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 098.00 | 199 340.00 | | 246 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 199.00 | 1 825 101.00 | | 1 941 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 439.00 | 549 895.00 | | 765 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 7 998.00 | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 199.00 | 125 427.00 | | 255 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 550.00 | 657 829.00 | | 925 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 354.00 | 572 079.00 | | 505 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
EA Autres dettes | 101 527.00 | 73 578.00 | | 101 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 659.00 | 1 986 807.00 | | 2 612 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 859.00 | 3 811 908.00 | | 4 553 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 727.00 | 1 900 485.00 | | 2 240 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 936.00 | 418 262.00 | | 272 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 651.00 | 8 790.00 | 1 625 441.00 | 1 616 651.00 |
FD Production vendue biens | -7 558.00 | | -7 558.00 | -7 558.00 |
FG Production vendue services | 6 472 357.00 | 184 986.00 | 6 657 342.00 | 6 472 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 450.00 | 193 776.00 | 8 275 225.00 | 8 081 450.00 |
FM Production stockée | | | 556 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 008.00 | 22 212.00 | | 34 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 185.00 | 39 782.00 | | 22 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | 48 083.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 085.00 | 87 866.00 | | 75 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 739.00 | 14 206.00 | | 54 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 619.00 | 34 285.00 | | 31 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 722.00 | 48 491.00 | | 130 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 637.00 | 39 374.00 | | -55 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 022.00 | -99 682.00 | | -57 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 150.00 | 7 859 634.00 | | 9 033 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 052.00 | 7 660 295.00 | | 8 787 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 098.00 | 199 340.00 | | 246 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 110.00 | | 528 673.00 | 3 303 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 543.00 | | 136 867.00 | 45 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 543.00 | 166 112.00 | 3 620 127.00 | 45 543.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 018.00 | 2 931 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 281.00 | | 15 000.00 | 536 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 325.00 | | 513 673.00 | 2 464 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 282.00 | 137 405.00 | 134 494.00 | 2 370 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 433.00 | 886.00 | | 109 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 754.00 | 136 519.00 | 14 399.00 | 2 140 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 328.00 | 249 328.00 | | 249 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
UP Prêts | 58 487.00 | 31 902.00 | | 58 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 380.00 | 77 835.00 | | 78 380.00 |
UX Autres créances clients | 997 385.00 | | | 997 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VC Groupe et associés | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 774.00 | 114 842.00 | 371 932.00 | 486 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
VP Divers | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 872.00 | 1 691 742.00 | 27 130.00 | 1 718 872.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 460.00 | 1 985 528.00 | 371 932.00 | 2 357 460.00 |