| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 702.00 | | 426 702.00 | 426 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 251.00 | 118 428.00 | 18 823.00 | 137 251.00 |
AP Constructions | 42 807.00 | 13 303.00 | 29 504.00 | 42 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 373.00 | 1 526 063.00 | 237 311.00 | 1 763 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 484.00 | 274 225.00 | 692 258.00 | 966 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 714.00 | 1 932 019.00 | 1 565 695.00 | 3 497 714.00 |
BN En cours de production de biens | 575 974.00 | | 575 974.00 | 575 974.00 |
BT Marchandises | 751 602.00 | | 751 602.00 | 751 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 862.00 | 2 893.00 | 1 022 970.00 | 1 025 862.00 |
BZ Autres créances | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
CF Disponibilités | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 521.00 | 2 893.00 | 3 032 628.00 | 3 035 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 235.00 | 1 934 912.00 | 4 598 323.00 | 6 533 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 1 135 799.00 | 1 019 702.00 | | 1 135 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 494.00 | 246 098.00 | | -130 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 705.00 | 1 941 199.00 | | 1 680 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 711.00 | 765 439.00 | | 1 443 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 8 200.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 221.00 | 255 199.00 | | 192 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 110.00 | 925 550.00 | | 628 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 403.00 | 505 354.00 | | 563 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 391.00 | | |
EA Autres dettes | 89 919.00 | 101 527.00 | | 89 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 619.00 | 2 612 659.00 | | 2 917 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 323.00 | 4 553 859.00 | | 4 598 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 772.00 | 2 240 727.00 | | 2 404 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 555.00 | 272 936.00 | | 779 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 220.00 | 126 863.00 | 2 264 083.00 | 2 137 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 454 782.00 | 361 571.00 | 5 816 353.00 | 5 454 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 002.00 | 488 434.00 | 8 080 436.00 | 7 592 002.00 |
FM Production stockée | | | -397 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 34 008.00 | | 12 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 277.00 | 22 185.00 | | 81 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 667.00 | 52 900.00 | | 52 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 944.00 | 75 085.00 | | 133 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 812.00 | 54 739.00 | | 122 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 178.00 | 31 619.00 | | 38 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869.00 | 44 364.00 | | 9 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 859.00 | 130 722.00 | | 170 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 916.00 | -55 637.00 | | -36 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 386.00 | -57 022.00 | | -74 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 476.00 | 9 033 150.00 | | 8 041 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 970.00 | 8 787 052.00 | | 8 171 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 494.00 | 246 098.00 | | -130 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 127.00 | | 798 423.00 | 3 620 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 081.00 | 650 756.00 | 3 497 714.00 | 270 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 081.00 | 650 756.00 | 2 772 664.00 | 270 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 281.00 | | 12 672.00 | 551 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 980.00 | | 761 521.00 | 2 931 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 867.00 | | 24 231.00 | 136 867.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 193.00 | 171 404.00 | 612 578.00 | 2 373 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 319.00 | 8 109.00 | | 110 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 874.00 | 163 295.00 | 612 578.00 | 2 262 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 110.00 | 628 110.00 | | 628 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 503.00 | 183 503.00 | | 183 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 214.00 | 249 214.00 | | 249 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
UP Prêts | 49 677.00 | 31 901.00 | | 49 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 420.00 | 108 435.00 | | 111 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 283.00 | | | 1 022 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VC Groupe et associés | 348 049.00 | | | 348 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 824.00 | 785 824.00 | | 785 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 886.00 | 145 039.00 | 414 979.00 | 657 886.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 896.00 | | | 286 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
VP Divers | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 477.00 | 1 685 716.00 | 20 761.00 | 1 706 477.00 |
VW T.V.A. | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 398.00 | 2 212 551.00 | 414 979.00 | 2 725 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |