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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 702.00 | | 426 702.00 | 426 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 713.00 | 127 859.00 | 11 854.00 | 139 713.00 |
AP Constructions | 42 807.00 | 25 533.00 | 17 274.00 | 42 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 886.00 | 1 566 253.00 | 247 633.00 | 1 813 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 182.00 | 365 212.00 | 762 970.00 | 1 128 182.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 500.00 | 2 084 857.00 | 1 624 643.00 | 3 709 500.00 |
BN En cours de production de biens | 451 404.00 | | 451 404.00 | 451 404.00 |
BT Marchandises | 817 187.00 | | 817 187.00 | 817 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 729.00 | 8 471.00 | 1 052 258.00 | 1 060 729.00 |
BZ Autres créances | 642 007.00 | | 642 007.00 | 642 007.00 |
CF Disponibilités | 122 223.00 | | 122 223.00 | 122 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 609.00 | 8 471.00 | 3 131 138.00 | 3 139 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 109.00 | 2 093 328.00 | 4 755 780.00 | 6 849 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 1 005 305.00 | 1 135 799.00 | | 1 005 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 100.00 | -130 494.00 | | 105 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 805.00 | 1 680 705.00 | | 1 785 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 843.00 | 1 443 711.00 | | 1 575 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 256.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 816.00 | 192 221.00 | | 91 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 813.00 | 628 110.00 | | 635 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 005.00 | 563 403.00 | | 557 005.00 |
EA Autres dettes | 109 287.00 | 89 919.00 | | 109 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 976.00 | 2 917 619.00 | | 2 969 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 780.00 | 4 598 323.00 | | 4 755 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 079.00 | 2 404 772.00 | | 2 177 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 504.00 | 779 555.00 | | 636 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 745.00 | 69 739.00 | 1 668 484.00 | 1 598 745.00 |
FG Production vendue services | 6 512 751.00 | 384 998.00 | 6 897 749.00 | 6 512 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 495.00 | 454 737.00 | 8 566 232.00 | 8 111 495.00 |
FM Production stockée | | | -124 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 094.00 | 12 985.00 | | 86 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 397.00 | 81 277.00 | | 20 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | 52 667.00 | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047.00 | 133 944.00 | | 39 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 687.00 | 122 812.00 | | 11 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 184.00 | 38 178.00 | | 5 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 870.00 | 170 859.00 | | 16 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 177.00 | -36 916.00 | | 22 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 672.00 | -74 386.00 | | -23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 282.00 | 8 041 476.00 | | 8 755 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 182.00 | 8 171 970.00 | | 8 650 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 100.00 | -130 494.00 | | 105 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 714.00 | | 295 153.00 | 3 497 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 450.00 | 3 709 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 2 984 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 953.00 | | 2 462.00 | 563 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 664.00 | | 245 661.00 | 2 772 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 097.00 | | 47 030.00 | 161 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 019.00 | 181 104.00 | 28 266.00 | 1 932 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 428.00 | 9 431.00 | | 118 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 591.00 | 171 673.00 | 28 266.00 | 1 813 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 813.00 | 635 813.00 | | 635 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 210.00 | 155 465.00 | 2 745.00 | 158 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 669.00 | 1 042 669.00 | | 1 042 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VC Groupe et associés | 504 164.00 | 504 164.00 | | 504 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 253.00 | 640 253.00 | | 640 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 590.00 | 142 693.00 | 621 466.00 | 935 590.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 072.00 | | | 423 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 006.00 | 1 904 261.00 | 2 745.00 | 1 907 006.00 |
VW T.V.A. | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 159.00 | 2 085 262.00 | 621 466.00 | 2 878 159.00 |