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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 477 269.00 | 50 568.00 | 426 701.00 | 477 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 725.00 | 174 805.00 | 24 919.00 | 199 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 666.00 | 1 678 721.00 | 508 945.00 | 2 187 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 321.00 | 562 632.00 | 795 688.00 | 1 358 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 922.00 | 2 585 872.00 | 1 834 050.00 | 4 419 922.00 |
BN En cours de production de biens | 519 518.00 | | 519 518.00 | 519 518.00 |
BT Marchandises | 968 414.00 | | 968 414.00 | 968 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 283.00 | 13 974.00 | 1 390 309.00 | 1 404 283.00 |
BZ Autres créances | 912 217.00 | 500.00 | 911 717.00 | 912 217.00 |
CF Disponibilités | 417 644.00 | | 417 644.00 | 417 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 877.00 | 14 474.00 | 4 368 403.00 | 4 382 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 800.00 | 2 600 346.00 | 6 202 454.00 | 8 802 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DG Autres réserves | 1 058 980.00 | | | 1 058 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 519.00 | | | -764 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 899.00 | | | 1 234 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 437.00 | | | 2 906 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 958.00 | | | 770 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 019.00 | | | 1 051 019.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 554.00 | | | 4 967 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 454.00 | | | 6 202 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 517.00 | | | 2 491 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 335.00 | 125 564.00 | 1 691 899.00 | 1 566 335.00 |
FG Production vendue services | 5 297 193.00 | 28 330.00 | 5 325 523.00 | 5 297 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 529.00 | 153 894.00 | 7 017 423.00 | 6 863 529.00 |
FM Production stockée | | | -585 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 900.00 | | | 6 836 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 419.00 | | | 7 601 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 519.00 | | | -764 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 716.00 | | 440 625.00 | 4 155 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 922.00 | 77 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 418.00 | 4 419 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 496.00 | 3 545 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 996.00 | | | 676 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 860.00 | | 440 625.00 | 3 242 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 825.00 | 239 453.00 | 94 974.00 | 2 390 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 845.00 | 14 961.00 | | 159 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 836.00 | 224 492.00 | 94 974.00 | 2 111 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 958.00 | 770 958.00 | | 770 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 020.00 | 1 051 020.00 | | 1 051 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 283.00 | 1 404 283.00 | | 1 404 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 226.00 | 607 813.00 | 2 262 680.00 | 2 904 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057 946.00 | | | 2 057 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 218.00 | 912 218.00 | | 912 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 505.00 | 2 464 760.00 | 77 745.00 | 2 542 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 930.00 | 2 491 517.00 | 2 262 680.00 | 4 787 930.00 |