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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 477 269.00 | 50 568.00 | 426 701.00 | 477 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 417.00 | 190 644.00 | 61 773.00 | 252 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 814.00 | 1 825 138.00 | 916 675.00 | 2 741 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 374.00 | 691 211.00 | 794 163.00 | 1 485 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 294.00 | 2 876 706.00 | 2 500 588.00 | 5 377 294.00 |
BN En cours de production de biens | 547 579.00 | | 547 579.00 | 547 579.00 |
BT Marchandises | 1 068 741.00 | | 1 068 741.00 | 1 068 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 493.00 | 42 355.00 | 1 351 138.00 | 1 393 493.00 |
BZ Autres créances | 1 964 963.00 | | 1 964 963.00 | 1 964 963.00 |
CF Disponibilités | 512 983.00 | | 512 983.00 | 512 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 572.00 | 42 355.00 | 5 619 217.00 | 5 661 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 867.00 | 2 919 061.00 | 8 119 805.00 | 11 038 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DG Autres réserves | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 546.00 | | | -343 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 403.00 | | | 1 098 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 757.00 | | | 1 989 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 663.00 | | | 3 347 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 780.00 | | | 356 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 843.00 | | | 962 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 935.00 | | | 1 016 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
EA Autres dettes | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 047.00 | | | 6 130 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 805.00 | | | 8 119 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 449.00 | | | 3 271 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 166.00 | 345 865.00 | 2 100 031.00 | 1 754 166.00 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 5 157 857.00 | 349 944.00 | 5 507 801.00 | 5 157 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 023.00 | 695 809.00 | 7 667 832.00 | 6 972 023.00 |
FM Production stockée | | | 28 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 702.00 | | | -70 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 782.00 | | | 7 902 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 328.00 | | | 8 246 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 546.00 | | | -343 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 567.00 | | | 367 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 923.00 | | 961 149.00 | 4 419 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 5 377 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 4 442 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 996.00 | | 52 692.00 | 676 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 988.00 | | 900 257.00 | 3 545 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 795.00 | | 8 200.00 | 77 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 304.00 | 290 869.00 | 35.00 | 2 535 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 806.00 | 15 839.00 | | 174 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 354.00 | 275 030.00 | 35.00 | 2 241 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 844.00 | 962 844.00 | | 962 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 936.00 | 1 016 936.00 | | 1 016 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 784.00 | 298 784.00 | | 298 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 494.00 | 1 393 494.00 | | 1 393 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 646.00 | 623 829.00 | 2 265 918.00 | 3 125 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 389.00 | | | 784 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 408.00 | | | 560 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 964.00 | 1 964 964.00 | | 1 964 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 062.00 | 3 492 117.00 | 85 945.00 | 3 578 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 267.00 | 3 271 450.00 | 2 265 918.00 | 5 773 267.00 |