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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 477 269.00 | 50 568.00 | 426 701.00 | 477 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 725.00 | 159 845.00 | 39 880.00 | 199 725.00 |
AP Constructions | 42 807.00 | 37 763.00 | 5 043.00 | 42 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 519.00 | 1 586 510.00 | 285 009.00 | 1 871 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 532.00 | 487 562.00 | 840 970.00 | 1 328 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 715.00 | 2 441 393.00 | 1 714 322.00 | 4 155 715.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 505.00 | | 1 105 505.00 | 1 105 505.00 |
BT Marchandises | 917 251.00 | | 917 251.00 | 917 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 530.00 | 7 352.00 | 649 178.00 | 656 530.00 |
BZ Autres créances | 887 793.00 | 2 349.00 | 885 443.00 | 887 793.00 |
CF Disponibilités | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 196.00 | 9 702.00 | 3 733 494.00 | 3 743 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 912.00 | 2 451 095.00 | 5 447 816.00 | 7 898 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 399.00 | 61 400.00 | | 61 399.00 |
DG Autres réserves | 1 110 404.00 | 1 005 305.00 | | 1 110 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 423.00 | 105 100.00 | | -51 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 380.00 | 1 785 805.00 | | 1 734 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 359.00 | 1 575 843.00 | | 1 646 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 290.00 | 212.00 | | 70 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 193.00 | 91 816.00 | | 465 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 924.00 | 635 813.00 | | 695 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 461.00 | 557 005.00 | | 812 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 23 155.00 | 109 287.00 | | 23 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 435.00 | 2 969 976.00 | | 3 713 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 816.00 | 4 755 780.00 | | 5 447 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 771.00 | 2 177 079.00 | | 2 451 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 656.00 | 636 504.00 | | 679 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 439.00 | 97 954.00 | 1 347 393.00 | 1 249 439.00 |
FG Production vendue services | 5 977 330.00 | 210 030.00 | 6 187 360.00 | 5 977 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 769.00 | 307 984.00 | 7 534 753.00 | 7 226 769.00 |
FM Production stockée | | | 648 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 592.00 | 86 094.00 | | 131 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 270.00 | 20 397.00 | | 102 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 459.00 | 18 650.00 | | 97 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 730.00 | 39 047.00 | | 199 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 273.00 | 11 687.00 | | 32 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 371.00 | 5 184.00 | | 50 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 995.00 | 16 870.00 | | 84 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 734.00 | 22 177.00 | | 114 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 869.00 | 8 755 282.00 | | 8 636 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 293.00 | 8 650 182.00 | | 8 688 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 423.00 | 105 100.00 | | -51 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 500.00 | | 685 527.00 | 3 709 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 243.00 | 116 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 311.00 | 4 155 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 068.00 | 3 242 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 415.00 | | 110 581.00 | 566 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 876.00 | | 446 052.00 | 2 984 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 210.00 | | 9 750.00 | 158 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 857.00 | 215 353.00 | -90 616.00 | 2 084 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -119 144.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 859.00 | 10 434.00 | -21 553.00 | 127 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 998.00 | 204 919.00 | 50 081.00 | 1 956 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 924.00 | 695 924.00 | | 695 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 462.00 | 812 462.00 | | 812 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
UX Autres créances clients | 656 530.00 | 656 530.00 | | 656 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 656.00 | 679 656.00 | | 679 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 704.00 | 170 233.00 | 727 248.00 | 966 704.00 |
VI Groupe et associés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 794.00 | 887 794.00 | | 887 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 187.00 | 1 586 520.00 | 116 667.00 | 1 703 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 242.00 | 2 451 772.00 | 727 248.00 | 3 248 242.00 |