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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417.00 | 9 380.00 | 5 037.00 | 14 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 194.00 | 225 010.00 | 389 183.00 | 614 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 500.00 | 397 384.00 | 296 116.00 | 693 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 227.00 | 639 891.00 | 690 336.00 | 1 330 227.00 |
BT Marchandises | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 443.00 | 82 403.00 | 1 624 040.00 | 1 706 443.00 |
BZ Autres créances | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 249.00 | 130 329.00 | 1 038 920.00 | 1 169 249.00 |
CF Disponibilités | 4 041 803.00 | | 4 041 803.00 | 4 041 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 704.00 | 212 732.00 | 7 138 972.00 | 7 351 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 931.00 | 852 623.00 | 7 829 308.00 | 8 681 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780 967.00 | 5 034 195.00 | | 4 780 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 907.00 | 1 047 092.00 | | 1 132 907.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 183.00 | 6 219 596.00 | | 6 052 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 353.00 | 304 997.00 | | 236 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 6 529.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630.00 | 91 335.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839.00 | 890 242.00 | | 1 088 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 947.00 | 293 385.00 | | 424 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 125.00 | 1 586 489.00 | | 1 777 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 308.00 | 7 806 085.00 | | 7 829 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 014.00 | 1 259 041.00 | | 1 584 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 681 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 350 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 19 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 463.00 | 990 000.00 | | 36 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 463.00 | 80 956.00 | | 36 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 393.00 | 434 136.00 | | 573 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 090.00 | 8 490 610.00 | | 8 558 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 183.00 | 7 443 518.00 | | 7 425 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 907.00 | 1 047 092.00 | | 1 132 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 810.00 | | 5 416.00 | 1 324 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 193.00 | | 5 416.00 | 623 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 742.00 | 78 764.00 | 242 507.00 | 163 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 607.00 | 8 117.00 | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 78 157.00 | 234 390.00 | 156 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 203.00 | 12 270.00 | 9 072.00 | 79 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 901.00 | 130 328.00 | 107 901.00 | 107 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 001.00 | 189 087.00 | 116 973.00 | 538 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 001.00 | 189 087.00 | 116 973.00 | 538 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 270.00 | 9 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 816.00 | 107 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 839.00 | 1 088 839.00 | | 1 088 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 316.00 | | | 1 591 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
VB T. V. A. | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353.00 | 69 871.00 | 166 481.00 | 236 353.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 422.00 | 2 105 422.00 | 200.00 | 2 105 422.00 |
VW T.V.A. | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 495.00 | 1 584 013.00 | 166 481.00 | 1 750 495.00 |