| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 8 778.00 | 199.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 12 985.00 | 8 231.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 424.00 | 261 629.00 | 391 795.00 | 653 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 693 500.00 | 454 632.00 | 238 868.00 | 693 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 118.00 | 738 025.00 | 639 094.00 | 1 377 118.00 |
BT Marchandises | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 284.00 | 104 357.00 | 2 084 926.00 | 2 189 284.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 342.00 | 77 197.00 | 342 144.00 | 419 342.00 |
CF Disponibilités | 5 253 736.00 | | 5 253 736.00 | 5 253 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 380.00 | 181 554.00 | 7 867 826.00 | 8 049 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 498.00 | 919 579.00 | 8 506 919.00 | 9 426 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918 976.00 | 4 613 554.00 | | 4 918 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 587.00 | 1 505 422.00 | | 1 759 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 873.00 | 6 257 285.00 | | 6 816 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 876.00 | 166 651.00 | | 95 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 817.00 | 6 470.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 048.00 | 1 320 750.00 | | 1 114 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 868.00 | 520 885.00 | | 448 868.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 047.00 | 2 015 588.00 | | 1 690 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 919.00 | 8 272 874.00 | | 8 506 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 245.00 | 1 913 340.00 | | 1 646 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 610 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 413 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 339.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 17 661.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 575.00 | 739 466.00 | | 836 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 039.00 | 9 742 310.00 | | 10 547 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 452.00 | 8 236 888.00 | | 8 787 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 587.00 | 1 505 422.00 | | 1 759 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 396.00 | | 119 326.00 | 1 309 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 054.00 | 20 550.00 | 1 377 118.00 | 31 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | 20 550.00 | 674 641.00 | 31 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | 215.00 | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 134.00 | | 119 111.00 | 607 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 799.00 | 75 143.00 | 20 550.00 | 228 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 657.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 678.00 | 74 486.00 | 20 550.00 | 220 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 042.00 | 38 321.00 | 10 007.00 | 76 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 637.00 | 77 197.00 | 87 637.00 | 87 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 229.00 | 124 600.00 | 97 644.00 | 609 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 229.00 | 124 600.00 | 97 644.00 | 609 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 321.00 | 10 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 279.00 | 87 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 048.00 | 1 114 048.00 | | 1 114 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 173.00 | 2 064 173.00 | | 2 064 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 875.00 | 71 890.00 | 23 985.00 | 95 875.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 868.00 | 2 244 868.00 | | 2 244 868.00 |
VW T.V.A. | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 230.00 | 1 646 245.00 | 23 985.00 | 1 670 230.00 |