| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 8 849.00 | 128.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 16 040.00 | 5 177.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 880.00 | 330 243.00 | 325 637.00 | 655 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 500.00 | 454 063.00 | 239 437.00 | 693 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 574.00 | 809 195.00 | 570 378.00 | 1 379 574.00 |
BT Marchandises | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 829.00 | 143 655.00 | 1 698 174.00 | 1 841 829.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 605.00 | 87 582.00 | 332 023.00 | 419 605.00 |
CF Disponibilités | 6 120 246.00 | | 6 120 246.00 | 6 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 033.00 | 231 237.00 | 8 328 796.00 | 8 560 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 606.00 | 1 040 432.00 | 8 899 174.00 | 9 939 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270 894.00 | 4 918 976.00 | | 5 270 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 707.00 | 1 759 587.00 | | 2 073 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 910.00 | 6 816 873.00 | | 7 482 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 010.00 | 95 876.00 | | 24 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 656.00 | 19 817.00 | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 238.00 | 1 114 048.00 | | 876 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 781.00 | 448 868.00 | | 461 781.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 264.00 | 1 690 047.00 | | 1 386 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 174.00 | 8 506 919.00 | | 8 899 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 608.00 | 1 646 245.00 | | 1 363 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 574 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 498 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 1 000.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 687.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 529.00 | 836 575.00 | | 926 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 677.00 | 10 547 039.00 | | 10 646 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 970.00 | 8 787 452.00 | | 8 572 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 707.00 | 1 759 587.00 | | 2 073 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 118.00 | | 11 564.00 | 1 377 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 108.00 | 1 379 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 677 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 641.00 | | 11 564.00 | 674 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 392.00 | 80 022.00 | 8 283.00 | 283 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 71.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 614.00 | 79 951.00 | 8 283.00 | 274 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 357.00 | 40 087.00 | 790.00 | 104 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 197.00 | 87 581.00 | 77 197.00 | 77 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 186.00 | 127 669.00 | 78 556.00 | 636 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 186.00 | 157 669.00 | 78 556.00 | 636 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 087.00 | 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 581.00 | 77 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 237.00 | 876 237.00 | | 876 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 571.00 | 1 669 571.00 | | 1 669 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 487.00 | 1 883 487.00 | | 1 883 487.00 |
VW T.V.A. | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 608.00 | 1 363 608.00 | | 1 363 608.00 |