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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 13 793.00 | 4 816.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990.00 | 20 499.00 | 1 491.00 | 21 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 687.00 | 469 332.00 | 248 354.00 | 717 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 288.00 | 503 625.00 | 254 662.00 | 758 288.00 |
BT Marchandises | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 071.00 | 115 532.00 | 2 345 539.00 | 2 461 071.00 |
BZ Autres créances | 403 635.00 | | 403 635.00 | 403 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CF Disponibilités | 7 227 290.00 | | 7 227 290.00 | 7 227 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 040.00 | 115 532.00 | 10 473 508.00 | 10 589 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 328.00 | 619 157.00 | 10 728 170.00 | 11 347 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 6 032 444.00 | 5 675 328.00 | | 6 032 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 526.00 | 1 785 583.00 | | 2 558 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 739 599.00 | 7 609 541.00 | | 8 739 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | 35 000.00 | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | 35 000.00 | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 165.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 036.00 | 28 845.00 | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 838.00 | 1 108 441.00 | | 1 268 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 929.00 | 375 672.00 | | 636 929.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | 2 323.00 | | 15 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 935.00 | 1 515 449.00 | | 1 984 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 170.00 | 9 159 991.00 | | 10 728 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 898.00 | 1 486 603.00 | | 1 924 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411 780.00 | | 10 411 780.00 | 10 411 780.00 |
FG Production vendue services | 929 816.00 | | 929 816.00 | 929 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 597.00 | | 11 341 597.00 | 11 341 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 27 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 063.00 | | | 454 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 813.00 | | | 454 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 531.00 | | | 330 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 531.00 | | | 330 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 798.00 | 691 702.00 | | 943 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 456.00 | 9 453 166.00 | | 12 016 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457 929.00 | 7 667 582.00 | | 9 457 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 526.00 | 1 785 583.00 | | 2 558 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 877.00 | | 52 910.00 | 1 398 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 500.00 | 758 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 767.00 | | 52 910.00 | 686 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 283.00 | 76 342.00 | | 427 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 2 464.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 954.00 | 73 877.00 | | 415 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 838.00 | 1 268 838.00 | | 1 268 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 282.00 | 2 324 282.00 | | 2 324 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VB T. V. A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 321.00 | 2 889 321.00 | | 2 889 321.00 |
VW T.V.A. | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 898.00 | 1 924 898.00 | | 1 924 898.00 |