| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 8 121.00 | 641.00 | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417.00 | 10 734.00 | 3 683.00 | 14 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 663.00 | 209 945.00 | 351 718.00 | 561 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 500.00 | 445 550.00 | 247 950.00 | 693 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 397.00 | 674 350.00 | 635 047.00 | 1 309 397.00 |
BT Marchandises | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 909.00 | 76 043.00 | 2 185 866.00 | 2 261 909.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 342.00 | 87 637.00 | 531 705.00 | 619 342.00 |
CF Disponibilités | 4 792 961.00 | | 4 792 961.00 | 4 792 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 506.00 | 163 680.00 | 7 637 826.00 | 7 801 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 903.00 | 838 029.00 | 8 272 874.00 | 9 110 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613 554.00 | 4 780 967.00 | | 4 613 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 422.00 | 1 132 907.00 | | 1 505 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 285.00 | 6 052 183.00 | | 6 257 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 651.00 | 236 353.00 | | 166 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 355.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 470.00 | 26 630.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 750.00 | 1 088 839.00 | | 1 320 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 885.00 | 424 947.00 | | 520 885.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 588.00 | 1 777 125.00 | | 2 015 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 874.00 | 7 829 308.00 | | 8 272 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 340.00 | 1 584 014.00 | | 1 913 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 777 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 758 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 535 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 21 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 36 463.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 661.00 | 36 463.00 | | 17 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 466.00 | 573 393.00 | | 739 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 310.00 | 8 558 090.00 | | 9 742 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 888.00 | 7 425 183.00 | | 8 236 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 422.00 | 1 132 907.00 | | 1 505 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 227.00 | | 67 380.00 | 1 330 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 210.00 | 1 309 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 210.00 | 607 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | 645.00 | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 610.00 | | 66 735.00 | 628 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 507.00 | 74 502.00 | 88 210.00 | 242 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 3.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 390.00 | 74 499.00 | 88 210.00 | 234 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 402.00 | 14 757.00 | 21 116.00 | 82 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 328.00 | 87 637.00 | 130 328.00 | 130 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 115.00 | 150 560.00 | 151 445.00 | 610 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 115.00 | 150 560.00 | 151 445.00 | 610 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | 21 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 803.00 | 130 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 750.00 | 1 320 750.00 | | 1 320 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 880.00 | | | 2 154 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
VB T. V. A. | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 651.00 | 70 873.00 | 95 778.00 | 166 651.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 888.00 | 2 346 888.00 | | 2 346 888.00 |
VW T.V.A. | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 117.00 | 1 913 339.00 | 95 778.00 | 2 009 117.00 |