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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 11 329.00 | 7 280.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 18 713.00 | 2 502.00 | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 550.00 | 397 240.00 | 268 310.00 | 665 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 454 063.00 | -454 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 398 877.00 | 881 346.00 | 517 530.00 | 1 398 877.00 |
BT Marchandises | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 329.00 | 123 888.00 | 1 829 441.00 | 1 953 329.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 920.00 | 85 509.00 | 334 411.00 | 419 920.00 |
CF Disponibilités | 6 235 792.00 | | 6 235 792.00 | 6 235 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 857.00 | 209 397.00 | 8 642 460.00 | 8 851 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 735.00 | 1 090 744.00 | 9 159 991.00 | 10 250 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 5 675 328.00 | 5 260 573.00 | | 5 675 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 583.00 | 2 073 707.00 | | 1 785 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 541.00 | 7 482 909.00 | | 7 609 541.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 845.00 | 22 656.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 441.00 | 876 237.00 | | 1 108 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 672.00 | 461 780.00 | | 375 672.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 1 427.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 449.00 | 1 386 264.00 | | 1 515 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 991.00 | 8 899 174.00 | | 9 159 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 603.00 | 1 363 608.00 | | 1 486 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 572 964.00 | | 8 572 964.00 | 8 572 964.00 |
FG Production vendue services | 730 795.00 | | 730 795.00 | 730 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 759.00 | | 9 303 759.00 | 9 303 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 28 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 702.00 | 926 529.00 | | 691 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453 166.00 | 10 646 676.00 | | 9 453 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 582.00 | 8 572 969.00 | | 7 667 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 583.00 | 2 073 707.00 | | 1 785 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 573.00 | | 20 552.00 | 1 379 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 1 398 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 686 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | 9 633.00 | 8 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 096.00 | | 10 919.00 | 677 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 132.00 | 73 400.00 | 1 249.00 | 355 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 2 479.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 282.00 | 70 920.00 | 1 249.00 | 346 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 441.00 | 1 108 441.00 | | 1 108 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 681.00 | 1 804 681.00 | | 1 804 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
VB T. V. A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 613.00 | 2 060 613.00 | | 2 060 613.00 |
VW T.V.A. | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 603.00 | 1 486 603.00 | | 1 486 603.00 |