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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 18 913.00 | 8 702.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 321.00 | 374 663.00 | 130 659.00 | 505 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 851.00 | 393 576.00 | 178 275.00 | 571 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BP En cours de production de services | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 456.00 | 5 118.00 | 724 338.00 | 729 456.00 |
BZ Autres créances | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 437.00 | 5 118.00 | 1 140 319.00 | 1 145 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 288.00 | 398 694.00 | 1 318 594.00 | 1 717 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 326 395.00 | 278 239.00 | | 326 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 080.00 | 68 155.00 | | 166 080.00 |
DL TOTAL (I) | 526 014.00 | 379 933.00 | | 526 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 370.00 | 1 242.00 | | 40 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 17 878.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 167.00 | 531 938.00 | | 455 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 759.00 | 166 340.00 | | 230 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 760.00 | | |
EA Autres dettes | 57 219.00 | 89 282.00 | | 57 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 580.00 | 808 440.00 | | 792 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 594.00 | 1 188 374.00 | | 1 318 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 580.00 | 808 440.00 | | 792 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 538.00 | | 13 150.00 | 563 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 571 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 532 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 624.00 | | 13 150.00 | 524 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 282.00 | 36 132.00 | 4 839.00 | 362 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 282.00 | 36 132.00 | 4 839.00 | 362 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 167.00 | 455 167.00 | | 455 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 717 173.00 | | | 717 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
VC Groupe et associés | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 800.00 | 1 014 450.00 | 1 350.00 | 1 015 800.00 |
VW T.V.A. | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 580.00 | 792 580.00 | | 792 580.00 |