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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 21 428.00 | 12 104.00 | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 870.00 | 403 637.00 | 111 233.00 | 514 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 315.00 | 425 064.00 | 162 251.00 | 587 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BP En cours de production de services | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 609.00 | 17 092.00 | 695 517.00 | 712 609.00 |
BZ Autres créances | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 691.00 | 17 092.00 | 1 126 599.00 | 1 143 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 006.00 | 442 156.00 | 1 288 850.00 | 1 731 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 392 475.00 | 326 395.00 | | 392 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 055.00 | 166 080.00 | | 93 055.00 |
DL TOTAL (I) | 519 069.00 | 526 014.00 | | 519 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 9 066.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 966.00 | 455 167.00 | | 390 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 587.00 | 230 759.00 | | 299 587.00 |
EA Autres dettes | 74 532.00 | 57 219.00 | | 74 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 781.00 | 792 580.00 | | 769 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 850.00 | 1 318 594.00 | | 1 288 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781.00 | 792 580.00 | | 769 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 851.00 | | 21 959.00 | 571 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 587 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 548 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 936.00 | | 21 959.00 | 532 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 576.00 | 37 530.00 | 6 041.00 | 393 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576.00 | 37 530.00 | 6 041.00 | 393 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 11 974.00 | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 11 974.00 | | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 11 974.00 | | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 966.00 | 390 966.00 | | 390 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 693 470.00 | | | 693 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VB T. V. A. | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VC Groupe et associés | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 076.00 | 858 587.00 | 20 489.00 | 879 076.00 |
VW T.V.A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 781.00 | 769 781.00 | | 769 781.00 |