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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 732.00 | 34 371.00 | 21 361.00 | 55 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 871.00 | 496 323.00 | 54 548.00 | 550 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 117.00 | 530 693.00 | 110 424.00 | 641 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
BP En cours de production de services | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 934.00 | 19 223.00 | 604 711.00 | 623 934.00 |
BZ Autres créances | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 307 393.00 | | 307 393.00 | 307 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 046.00 | 19 223.00 | 1 284 822.00 | 1 304 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 163.00 | 549 917.00 | 1 395 246.00 | 1 945 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 475 437.00 | 461 784.00 | | 475 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 13 653.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 513 287.00 | 508 976.00 | | 513 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 8 952.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 961.00 | 328 394.00 | | 228 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 224.00 | 251 697.00 | | 260 224.00 |
EA Autres dettes | 82 795.00 | 121 996.00 | | 82 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 959.00 | 711 039.00 | | 881 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 246.00 | 1 220 015.00 | | 1 395 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 959.00 | 711 039.00 | | 881 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 780 525.00 | | 2 780 525.00 | 2 780 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 189.00 | | 2 870 189.00 | 2 870 189.00 |
FM Production stockée | | | -17 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 786.00 | 9 048.00 | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 9 402.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 428.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 863.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 2 291.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | 7 111.00 | | 6 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 7 646.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 400.00 | 3 380 447.00 | | 2 924 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 089.00 | 3 366 794.00 | | 2 920 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 13 653.00 | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 858.00 | | 17 093.00 | 626 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 641 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 606 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 343.00 | | 17 093.00 | 592 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 631.00 | 34 515.00 | 2 452.00 | 498 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 631.00 | 34 515.00 | 2 452.00 | 498 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 599 727.00 | 599 727.00 | | 599 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VC Groupe et associés | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 967.00 | 792 609.00 | 24 358.00 | 816 967.00 |