| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582.00 | 29 506.00 | 16 076.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 761.00 | 469 125.00 | 77 636.00 | 546 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 858.00 | 498 631.00 | 128 226.00 | 626 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BP En cours de production de services | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 967.00 | 17 092.00 | 610 875.00 | 627 967.00 |
BZ Autres créances | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 880.00 | 17 092.00 | 1 091 788.00 | 1 108 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 738.00 | 515 723.00 | 1 220 015.00 | 1 735 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 461 784.00 | 435 530.00 | | 461 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 653.00 | 26 254.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 508 976.00 | 495 323.00 | | 508 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 13 242.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 394.00 | 280 313.00 | | 328 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 697.00 | 267 430.00 | | 251 697.00 |
EA Autres dettes | 121 996.00 | 61 615.00 | | 121 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 039.00 | 648 943.00 | | 711 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 015.00 | 1 144 266.00 | | 1 220 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 039.00 | 648 943.00 | | 711 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 512.00 | 12 368.00 | 133 880.00 | 121 512.00 |
FD Production vendue biens | -1 293.00 | | -1 293.00 | -1 293.00 |
FG Production vendue services | 3 284 108.00 | | 3 284 108.00 | 3 284 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 328.00 | 12 368.00 | 3 416 696.00 | 3 404 328.00 |
FM Production stockée | | | -78 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 304.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | 5 770.00 | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | 6 073.00 | | 9 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 25.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 4 659.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 4 684.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | 1 390.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | -630.00 | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 447.00 | 3 868 464.00 | | 3 380 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 794.00 | 3 842 210.00 | | 3 366 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 653.00 | 26 254.00 | | 13 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 900.00 | 73 439.00 | | 71 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 312.00 | | 13 526.00 | 618 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 626 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 592 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 797.00 | | 13 526.00 | 583 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 809.00 | 41 940.00 | 4 117.00 | 460 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 809.00 | 41 940.00 | 4 117.00 | 460 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 959.00 | | 5 867.00 | 22 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 959.00 | | 5 867.00 | 22 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | | 5 867.00 | 22 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 608 827.00 | 608 827.00 | | 608 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VC Groupe et associés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 207.00 | 776 918.00 | 19 289.00 | 796 207.00 |
VW T.V.A. | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 039.00 | 711 039.00 | | 711 039.00 |