| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 646.00 | 41 442.00 | 21 204.00 | 62 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 409.00 | 517 270.00 | 42 139.00 | 559 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 569.00 | 558 712.00 | 97 857.00 | 656 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
BP En cours de production de services | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 365.00 | 21 884.00 | 752 481.00 | 774 365.00 |
BZ Autres créances | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 384 341.00 | | 384 341.00 | 384 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 449.00 | 21 884.00 | 1 447 565.00 | 1 469 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 018.00 | 580 596.00 | 1 545 422.00 | 2 126 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 479 749.00 | 475 437.00 | | 479 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 827.00 | 4 311.00 | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 533 115.00 | 513 287.00 | | 533 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 972.00 | 300 922.00 | | 248 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 058.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 490.00 | 228 961.00 | | 329 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 689.00 | 260 224.00 | | 277 689.00 |
EA Autres dettes | 146 994.00 | 82 795.00 | | 146 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 307.00 | 881 959.00 | | 1 012 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 422.00 | 1 395 246.00 | | 1 545 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 287.00 | 881 959.00 | | 823 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 548.00 | 5 146.00 | 116 694.00 | 111 548.00 |
FD Production vendue biens | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
FG Production vendue services | 3 306 469.00 | | 3 306 469.00 | 3 306 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 765.00 | 5 146.00 | 3 422 911.00 | 3 417 765.00 |
FM Production stockée | | | -30 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 6 786.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 506.00 | 6 786.00 | | 14 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 111.00 | | 10 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 381.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 492.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 6 293.00 | | 4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 524.00 | 9 932.00 | | 18 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 2 144.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 933.00 | 2 924 400.00 | | 3 449 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 105.00 | 2 920 089.00 | | 3 430 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 827.00 | 4 311.00 | | 19 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 117.00 | | 18 721.00 | 641 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 656 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 622 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 603.00 | | 18 721.00 | 606 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 693.00 | 31 228.00 | 3 209.00 | 530 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 693.00 | 31 228.00 | 3 209.00 | 530 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 223.00 | 2 661.00 | | 19 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223.00 | 2 661.00 | | 19 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 223.00 | 2 661.00 | | 19 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 490.00 | 329 490.00 | | 329 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 747 231.00 | 747 231.00 | | 747 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
VB T. V. A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VC Groupe et associés | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 600.00 | 59 580.00 | 189 020.00 | 248 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 321.00 | 914 036.00 | 27 285.00 | 941 321.00 |
VW T.V.A. | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 307.00 | 823 287.00 | 189 020.00 | 1 012 307.00 |