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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 24 929.00 | 17 857.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 011.00 | 435 880.00 | 105 131.00 | 541 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 312.00 | 460 809.00 | 157 503.00 | 618 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
BP En cours de production de services | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 145.00 | 22 959.00 | 530 186.00 | 553 145.00 |
BZ Autres créances | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 722.00 | 22 959.00 | 986 763.00 | 1 009 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 034.00 | 483 767.00 | 1 144 266.00 | 1 628 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 435 530.00 | 392 475.00 | | 435 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 93 055.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 495 323.00 | 519 069.00 | | 495 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 4 696.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 313.00 | 390 966.00 | | 280 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 430.00 | 299 587.00 | | 267 430.00 |
EA Autres dettes | 61 615.00 | 74 532.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 943.00 | 769 781.00 | | 648 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 266.00 | 1 288 850.00 | | 1 144 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 042.00 | 112.00 | 67 154.00 | 67 042.00 |
FG Production vendue services | 3 612 170.00 | | 3 612 170.00 | 3 612 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 212.00 | 112.00 | 3 679 324.00 | 3 679 212.00 |
FM Production stockée | | | 159 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 28 425.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | 16 105.00 | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 44 530.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | 452.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 520.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 44 010.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | 16 784.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 464.00 | 3 744 110.00 | | 3 868 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 210.00 | 3 651 055.00 | | 3 842 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 93 055.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 315.00 | | 40 738.00 | 587 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 618 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 583 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 401.00 | | 40 738.00 | 548 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 064.00 | 40 827.00 | 5 083.00 | 425 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 064.00 | 40 827.00 | 5 083.00 | 425 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 092.00 | 5 867.00 | | 17 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 092.00 | 5 867.00 | | 17 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 092.00 | 5 867.00 | | 17 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 313.00 | 280 313.00 | | 280 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 525 205.00 | 525 205.00 | | 525 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
VB T. V. A. | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VC Groupe et associés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 754.00 | 648 665.00 | 28 089.00 | 676 754.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 943.00 | 648 943.00 | | 648 943.00 |