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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 16 537.00 | 16 972.00 | 33 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 663.00 | 217.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AP Constructions | 10 880.00 | 2 923.00 | 7 957.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 14 676.00 | 50 934.00 | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 873.00 | 19 339.00 | 117 534.00 | 136 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 594.00 | 278 964.00 | 232 630.00 | 511 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 166.00 | 1 163.00 | 1 524 003.00 | 1 525 166.00 |
BZ Autres créances | 605 178.00 | | 605 178.00 | 605 178.00 |
CF Disponibilités | 656 338.00 | | 656 338.00 | 656 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 002.00 | 1 163.00 | 2 818 839.00 | 2 820 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595.00 | 280 127.00 | 3 051 469.00 | 3 331 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -28 469.00 | | | -28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127.00 | | | -13 846 127.00 |
DL TOTAL (I) | -13 799 716.00 | | | -13 799 716.00 |
DP Provisions pour risques | 9 943 163.00 | | | 9 943 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 943 163.00 | | | 9 943 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759.00 | | | 1 509 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 590.00 | | | 1 517 590.00 |
EA Autres dettes | 3 880 064.00 | | | 3 880 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 022.00 | | | 6 908 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469.00 | | | 3 051 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022.00 | | | 6 908 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500 079.00 | | 13 500 079.00 | 13 500 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 079.00 | | 13 500 079.00 | 13 500 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 537 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 838 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163.00 | | | 9 943 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290.00 | | | 10 011 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007 407.00 | | | -10 007 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243.00 | | | 13 541 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370.00 | | | 27 387 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 846 127.00 | | | -13 846 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 594.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 939.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 943 163.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 222 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 222 825.00 | 429.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 10 165 988.00 | 429.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 825.00 | 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 943 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759.00 | 1 509 759.00 | | 1 509 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 665.00 | 336 665.00 | | 336 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192.00 | 494 192.00 | | 494 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 166.00 | | | 1 525 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 324 107.00 | | | 324 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 039.00 | 3 880 039.00 | | 3 880 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957.00 | 210 957.00 | | 210 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677.00 | 2 201 677.00 | | 2 201 677.00 |
VW T.V.A. | 475 776.00 | 475 776.00 | | 475 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022.00 | 6 908 022.00 | | 6 908 022.00 |