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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 18 752.00 | 2 877.00 | 21 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 088.00 | 279 748.00 | 14 340.00 | 294 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 063.00 | | 448 063.00 | 448 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 151.00 | 279 745.00 | 462 403.00 | 742 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -20 479 923.00 | | | -20 479 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 896.00 | | | -793 896.00 |
DL TOTAL (I) | -21 198 939.00 | | | -21 198 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 981 747.00 | | | 1 981 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 338 073.00 | | | 2 338 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 319 820.00 | | | 4 319 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 096 834.00 | | | 17 096 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341 522.00 | | | 17 341 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 403.00 | | | 462 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341 522.00 | | | 17 341 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 698.00 | | | 160 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 060.00 | | | 964 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 896.00 | | | -793 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 833.00 | | 255.00 | 293 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | 255.00 | 11 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 164.00 | 1 759.00 | | 55 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 1 759.00 | | 21 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 419 333.00 | 61 185.00 | 160 698.00 | 4 419 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642 158.00 | 61 185.00 | 160 698.00 | 4 642 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 185.00 | 160 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 096 834.00 | 17 096 834.00 | | 17 096 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VP Divers | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 378.00 | 447 915.00 | 11 463.00 | 459 378.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 522.00 | 17 341 522.00 | | 17 341 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
ST Autres comptes | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YT Sous‐traitance | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 924.00 | | | 176 924.00 |