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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 33 292.00 | 218.00 | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 043.00 | 619.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 26 364.00 | 54 941.00 | 81 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 989.00 | 286 523.00 | 71 466.00 | 357 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
BZ Autres créances | 731 220.00 | | 731 220.00 | 731 220.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 563.00 | | 814 563.00 | 814 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 552.00 | 286 523.00 | 886 029.00 | 1 172 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -13 874 596.00 | | | -13 874 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832 467.00 | | | -3 832 467.00 |
DL TOTAL (I) | -17 632 183.00 | | | -17 632 183.00 |
DP Provisions pour risques | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 263 545.00 | | | 4 263 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 946 545.00 | | | 4 946 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437 688.00 | | | 12 437 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 688.00 | | | 981 688.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 667.00 | | | 13 571 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 029.00 | | | 886 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 571 667.00 | | | 13 571 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 441 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 713 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 173.00 | | | 6 048 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112 017.00 | | | 6 112 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 555.00 | | | 1 051 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 063.00 | | | 1 231 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880 954.00 | | | 4 880 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 219.00 | | | 6 172 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 686.00 | | | 10 004 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832 467.00 | | | -3 832 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 594.00 | | | 511 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 328.00 | 15 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 605.00 | 357 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 397.00 | 85 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 705.00 | | | 225 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139.00 | 39 382.00 | 31 822.00 | 56 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537.00 | 16 755.00 | | 16 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 217.00 | 2 880.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | 22 410.00 | 28 942.00 | 36 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163.00 | 1 051 555.00 | 6 048 173.00 | 9 943 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 988.00 | | 1 163.00 | 223 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167 151.00 | 1 051 555.00 | 6 049 336.00 | 10 167 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 555.00 | 6 048 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 437 688.00 | 12 437 688.00 | | 12 437 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 491.00 | 632 491.00 | | 632 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 361.00 | | | 237 361.00 |
VB T. V. A. | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
VC Groupe et associés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 968.00 | 811 280.00 | 15 688.00 | 826 968.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 667.00 | 13 571 667.00 | | 13 571 667.00 |