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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 19 489.00 | 2 139.00 | 21 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 142.00 | 280 485.00 | 13 657.00 | 294 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
CF Disponibilités | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 827.00 | | 499 827.00 | 499 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 969.00 | 280 485.00 | 513 484.00 | 793 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -21 273 819.00 | | | -21 273 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
DL TOTAL (I) | -20 898 779.00 | | | -20 898 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 667.00 | | | 1 066 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 125 587.00 | | | 2 125 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 192 254.00 | | | 3 192 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021 067.00 | | | 18 021 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 220 009.00 | | | 18 220 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 484.00 | | | 513 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 220 009.00 | | | 18 220 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 067.00 | | | 1 172 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 103.00 | | | 1 177 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 310.00 | | | 249 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927 793.00 | | | 927 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 103.00 | | | 1 177 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 943.00 | | | 876 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 088.00 | | 54.00 | 294 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 463.00 | | 54.00 | 11 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 737.00 | | 56 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 737.00 | | 23 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 319 820.00 | 44 500.00 | 1 172 067.00 | 4 319 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542 645.00 | 44 500.00 | 1 172 067.00 | 4 542 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | 1 172 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 021 067.00 | 18 021 067.00 | | 18 021 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 320 671.00 | 320 671.00 | | 320 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 520.00 | 477 520.00 | | 477 520.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 220 009.00 | 18 220 009.00 | | 18 220 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
ST Autres comptes | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |