| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 20 226.00 | 1 402.00 | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 003.00 | 281 223.00 | 10 780.00 | 292 003.00 |
BZ Autres créances | 381 321.00 | | 381 321.00 | 381 321.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 788.00 | | 417 788.00 | 417 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 791.00 | 281 223.00 | 428 568.00 | 709 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -20 973 659.00 | | | -20 973 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 124.00 | | | -580 124.00 |
DL TOTAL (I) | -21 478 903.00 | | | -21 478 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 978.00 | | | 1 494 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 814.00 | | | 1 285 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780 792.00 | | | 2 780 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090 236.00 | | | 19 090 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 126 679.00 | | | 19 126 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 568.00 | | | 428 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 126 679.00 | | | 19 126 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 162.00 | | | 1 027 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 480.00 | | | 1 030 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 700.00 | | | 615 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 327.00 | | | 367 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 480.00 | | | 1 030 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 604.00 | | | 1 610 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 124.00 | | | -580 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 142.00 | | | 294 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 292 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 661.00 | 737.00 | | 57 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 737.00 | | 24 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192 254.00 | 615 700.00 | 1 027 162.00 | 3 192 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415 078.00 | 615 700.00 | 1 027 162.00 | 3 415 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 700.00 | 1 027 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 090 236.00 | 19 090 236.00 | | 19 090 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 152.00 | -2 152.00 | | -2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VB T. V. A. | 340 238.00 | 340 238.00 | | 340 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 982.00 | 394 982.00 | | 394 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 126 679.00 | 19 126 679.00 | | 19 126 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
ST Autres comptes | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |