| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 16 993.00 | 4 635.00 | 21 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 833.00 | 277 989.00 | 15 844.00 | 293 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 457.00 | | 425 457.00 | 425 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 290.00 | 277 989.00 | 441 301.00 | 719 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DH Report à nouveau | -17 707 063.00 | | | -17 707 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772 860.00 | | | -2 772 860.00 |
DL TOTAL (I) | -20 405 043.00 | | | -20 405 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 981 747.00 | | | 1 981 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 437 586.00 | | | 2 437 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 419 333.00 | | | 4 419 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079 196.00 | | | 16 079 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 157.00 | | | 314 157.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 427 011.00 | | | 16 427 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 301.00 | | | 441 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 427 011.00 | | | 16 427 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910 519.00 | | | 1 910 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 441.00 | | | 1 955 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383 307.00 | | | 1 383 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 842.00 | | | 1 506 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 599.00 | | | 448 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 545.00 | | | 1 961 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 406.00 | | | 4 734 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772 860.00 | | | -2 772 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 989.00 | | | 357 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 156.00 | 293 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 676.00 | 26 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 699.00 | 6 268.00 | 14 803.00 | 63 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 292.00 | 218.00 | | 33 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 6 051.00 | 14 803.00 | 30 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 946 545.00 | 1 383 307.00 | 1 910 519.00 | 4 946 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169 370.00 | 1 383 307.00 | 1 910 519.00 | 5 169 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383 307.00 | 1 910 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 079 196.00 | 16 079 196.00 | | 16 079 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 271 759.00 | 271 759.00 | | 271 759.00 |
VC Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 601.00 | 419 601.00 | | 419 601.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 427 011.00 | 16 427 011.00 | | 16 427 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
ST Autres comptes | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YT Sous‐traitance | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 134.00 | | | 381 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |