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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 654.00 | | 372 654.00 | 372 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 762.00 | | 2 816 762.00 | 2 816 762.00 |
BZ Autres créances | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
CF Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 381.00 | | 3 166 381.00 | 3 166 381.00 |
CU Autres participations | 2 437 777.00 | | 2 437 777.00 | 2 437 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 891.00 | | | 1 074 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 804.00 | | | 443 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 695.00 | | | 2 178 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 029.00 | | | 972 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 686.00 | | | 987 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 381.00 | | | 3 166 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 686.00 | | | 987 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 108.00 | | | 487 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 804.00 | | | 443 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 911.00 | 145 926.00 | 378 985.00 | 524 911.00 |