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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 962.00 | 5 044.00 | 253 918.00 | 258 962.00 |
BT Marchandises | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 141.00 | | 183 141.00 | 183 141.00 |
CF Disponibilités | 2 361 712.00 | | 2 361 712.00 | 2 361 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 819.00 | | 2 809 819.00 | 2 809 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 781.00 | 5 044.00 | 3 063 737.00 | 3 068 781.00 |
CU Autres participations | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 712.00 | | | 2 484 712.00 |
DH Report à nouveau | -280 252.00 | | | -280 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 698.00 | | | 2 998 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 737.00 | | | 3 063 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 239.00 | | | 134 239.00 |