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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 2 106.00 | 2 938.00 | 5 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 929.00 | 2 106.00 | 20 823.00 | 22 929.00 |
BZ Autres créances | 591 822.00 | | 591 822.00 | 591 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 093.00 | | 1 826 093.00 | 1 826 093.00 |
CF Disponibilités | 653 499.00 | | 653 499.00 | 653 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 908.00 | | 3 071 908.00 | 3 071 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 838.00 | 2 106.00 | 3 092 731.00 | 3 094 838.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 712.00 | | | 2 484 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 422.00 | | | -125 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 290.00 | | | 3 019 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 731.00 | | | 3 092 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 831.00 | | | -39 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 422.00 | | | -125 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 221.00 | 592 316.00 | 16 905.00 | 609 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |