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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 3 788.00 | 1 256.00 | 5 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 748.00 | 3 788.00 | 133 961.00 | 137 748.00 |
BZ Autres créances | 570 295.00 | | 570 295.00 | 570 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 160.00 | | 1 829 160.00 | 1 829 160.00 |
CF Disponibilités | 487 190.00 | | 487 190.00 | 487 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 147.00 | | 2 887 147.00 | 2 887 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 895.00 | 3 788.00 | 3 021 108.00 | 3 024 895.00 |
CU Autres participations | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 712.00 | | | 2 484 712.00 |
DH Report à nouveau | -125 422.00 | | | -125 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 404.00 | | | -79 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 886.00 | | | 2 939 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 108.00 | | | 3 021 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 404.00 | | | -79 404.00 |