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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 745.00 | 5 044.00 | 248 701.00 | 253 745.00 |
BT Marchandises | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
BZ Autres créances | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CF Disponibilités | 2 138 525.00 | | 2 138 525.00 | 2 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 276.00 | | 2 687 276.00 | 2 687 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 021.00 | 5 044.00 | 2 935 977.00 | 2 941 021.00 |
CU Autres participations | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 712.00 | | | 2 484 712.00 |
DH Report à nouveau | -204 826.00 | | | -204 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 427.00 | | | -75 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 459.00 | | | 2 864 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 977.00 | | | 2 935 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 427.00 | | | -75 427.00 |