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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 425.00 | 4 619.00 | 5 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 684.00 | 425.00 | 22 259.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 610 291.00 | | 610 291.00 | 610 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CF Disponibilités | 2 385 068.00 | | 2 385 068.00 | 2 385 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 451.00 | | 3 171 451.00 | 3 171 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 135.00 | 425.00 | 3 193 710.00 | 3 194 135.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 695.00 | | | 1 518 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 017.00 | | | 966 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 712.00 | | | 3 144 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 710.00 | | | 3 193 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 008.00 | | | 3 490 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490 008.00 | | | 3 490 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437 777.00 | | | 2 437 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 279.00 | | | 2 453 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 729.00 | | | 1 036 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 482.00 | | | 3 494 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 465.00 | | | 2 528 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 017.00 | | | 966 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 382.00 | 610 722.00 | 16 660.00 | 627 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |