| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AP Constructions | 211 316.00 | 206 391.00 | 4 925.00 | 211 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 63 226.00 | 1 585.00 | 64 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 990.00 | 281 084.00 | 185 906.00 | 466 990.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 678 999.00 | | 2 678 999.00 | 2 678 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 920.00 | | 10 237 920.00 | 10 237 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 910.00 | 281 084.00 | 10 423 827.00 | 10 704 910.00 |
CU Autres participations | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 4 513 296.00 | | | 4 513 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229 007.00 | | | 5 229 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 165 076.00 | | | 10 165 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 827.00 | | | 10 423 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 965 923.00 | | | 8 965 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968 923.00 | | | 8 968 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473 878.00 | | | 3 473 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474 720.00 | | | 3 474 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494 203.00 | | | 5 494 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 498.00 | | | 9 750 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 491.00 | | | 4 521 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229 007.00 | | | 5 229 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227.00 | 8 921.00 | 4 306.00 | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 751.00 | 258 751.00 | | 258 751.00 |