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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 158 516.00 | 140 807.00 | 17 709.00 | 158 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 625.00 | 64 116.00 | 24 510.00 | 88 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 162.00 | 206 523.00 | 53 639.00 | 260 162.00 |
BZ Autres créances | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801 451.00 | | 1 801 451.00 | 1 801 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 756.00 | | 9 828 756.00 | 9 828 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 917.00 | 206 523.00 | 9 882 394.00 | 10 088 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 9 494 090.00 | | | 9 494 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 621.00 | | | -57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 242.00 | | | 9 859 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 394.00 | | | 9 882 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 621.00 | | | -57 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 260 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 769.00 | 23 753.00 | | 182 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 787.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 956.00 | 22 967.00 | | 181 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 475.00 | 27 305.00 | 170.00 | 27 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |