| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
AP Constructions | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811 134.00 | | 1 811 134.00 | 1 811 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 009.00 | 5 571.00 | 2 061 438.00 | 2 067 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 7 867 398.00 | | 7 867 398.00 | 7 867 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 870.00 | | 7 892 870.00 | 7 892 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 879.00 | 5 571.00 | 9 954 308.00 | 9 959 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 9 018 126.00 | | | 9 018 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 457.00 | | | 246 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687 356.00 | | | 9 687 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 308.00 | | | 9 954 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 758.00 | | | 337 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 457.00 | | | 246 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 384.00 | 16 578.00 | 240 391.00 | 229 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 784.00 | 16 578.00 | 240 391.00 | 227 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 15 360.00 | 63 236.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736.00 | 25 305.00 | 431.00 | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 952.00 | 32 312.00 | 63 236.00 | 266 952.00 |