| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 158 516.00 | 144 601.00 | 13 915.00 | 158 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 625.00 | 83 183.00 | 5 442.00 | 88 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 162.00 | 229 384.00 | 30 777.00 | 260 162.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CF Disponibilités | 9 398 813.00 | | 9 398 813.00 | 9 398 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 567.00 | | 9 432 567.00 | 9 432 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 728.00 | 229 384.00 | 9 463 344.00 | 9 692 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 9 136 469.00 | | | 9 136 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 343.00 | | | -118 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 895.00 | | | 9 440 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 344.00 | | | 9 463 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 343.00 | | | -118 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 523.00 | 22 862.00 | | 206 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 923.00 | 22 862.00 | | 204 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 924.00 | 33 754.00 | 170.00 | 33 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |