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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AP Constructions | 158 516.00 | 132 718.00 | 25 798.00 | 158 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 669.00 | 38 393.00 | 62 276.00 | 100 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 593.00 | 182 577.00 | 125 016.00 | 307 593.00 |
BZ Autres créances | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 935 586.00 | | 5 935 586.00 | 5 935 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090 875.00 | | 10 090 875.00 | 10 090 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 468.00 | 182 577.00 | 10 215 891.00 | 10 398 468.00 |
CU Autres participations | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 9 742 303.00 | | | 9 742 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 10 179 580.00 | | | 10 179 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 891.00 | | | 10 215 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 517.00 | | | -19 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 729.00 | | | 444 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 224.00 | | | 430 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 585.00 | 55 289.00 | 4 296.00 | 59 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |