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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 813.00 | 787.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 158 516.00 | 136 908.00 | 21 609.00 | 158 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 625.00 | 45 048.00 | 43 577.00 | 88 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 278.00 | 182 769.00 | 81 508.00 | 264 278.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 986 290.00 | | 5 986 290.00 | 5 986 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 199.00 | | 10 119 199.00 | 10 119 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 477.00 | 182 769.00 | 10 200 708.00 | 10 383 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DG Autres réserves | 9 536 305.00 | | | 9 536 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 363.00 | | | 10 137 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 708.00 | | | 10 200 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 620.00 | | | 474 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 620.00 | | | 474 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 167.00 | | | 413 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 456.00 | | | 702 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 171.00 | | | 524 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 32 909.00 | 4 286.00 | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |