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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811 337.00 | 1 551 321.00 | 260 016.00 | 1 811 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 114.00 | 328 009.00 | 70 105.00 | 398 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 755.00 | | 1 062 755.00 | 1 062 755.00 |
AN Terrains | 342 915.00 | 142 303.00 | 200 612.00 | 342 915.00 |
AP Constructions | 2 101 569.00 | 977 736.00 | 1 123 833.00 | 2 101 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 447.00 | 1 275 956.00 | 965 491.00 | 2 241 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 997 656.00 | 4 884 438.00 | 2 113 218.00 | 6 997 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819 820.00 | | 819 820.00 | 819 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230 688.00 | 9 192 811.00 | 7 037 877.00 | 16 230 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BT Marchandises | 47 335 577.00 | 271 965.00 | 47 063 612.00 | 47 335 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102 240.00 | 294 559.00 | 8 807 681.00 | 9 102 240.00 |
BZ Autres créances | 6 050 506.00 | | 6 050 506.00 | 6 050 506.00 |
CF Disponibilités | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 855.00 | | 333 855.00 | 333 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 362 442.00 | 566 524.00 | 62 795 919.00 | 63 362 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 593 131.00 | 9 759 334.00 | 69 833 796.00 | 79 593 131.00 |
CU Autres participations | 6 817 068.00 | | 6 817 068.00 | 6 817 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 454 607.00 | 5 060 268.00 | | 6 454 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 924 247.00 | 2 071 247.00 | | 1 924 247.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 242.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 375.00 | 133 263.00 | | 1 591 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 918 094.00 | 9 273 475.00 | | 11 918 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 523.00 | 89 544.00 | | 170 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315 403.00 | 8 513 690.00 | | 13 315 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 930.00 | 3 816 800.00 | | 2 045 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654 395.00 | 621 168.00 | | 1 654 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623 705.00 | 20 229 666.00 | | 35 623 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 822.00 | 2 971 830.00 | | 3 906 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
EA Autres dettes | 403 972.00 | 409 102.00 | | 403 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 104.00 | 103 333.00 | | 377 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 686 702.00 | 36 737 580.00 | | 57 686 702.00 |
ED (V) | 531 713.00 | 175 324.00 | | 531 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 833 796.00 | 46 150 976.00 | | 69 833 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 478.00 | | | 3 847 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 288.00 | | 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 917 487.00 | 1 667 207.00 | | 2 917 487.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 376.00 | 45 293.00 | | 50 376.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 100.00 | 5 083.00 | | 8 100.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 477.00 | 50 377.00 | | 58 477.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 40 875.00 | 4 044.00 | | 40 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 593 074.00 | |
FG Production vendue services | 897 400.00 | | 897 400.00 | 897 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 895 308.00 | |
FM Production stockée | | | -25 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 170 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 241 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 308 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 646 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 28 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 478.00 | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 811.00 | 14 667.00 | | 830 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 515.00 | 89 295.00 | | 279 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 296.00 | -74 627.00 | | 551 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 327.00 | 605 922.00 | | 780 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 125.00 | 919 809.00 | | 2 961 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 751.00 | 786 546.00 | | 1 369 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 375.00 | 133 263.00 | | 1 591 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 604.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 145.00 | 137 365.00 | | 37 145.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 343 951.00 | 320 763.00 | | 343 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 100.00 | 5 083.00 | | 8 100.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 917 487.00 | 1 667 207.00 | | 2 917 487.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 906.00 | | | 6 861 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 871 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807 760.00 | | | 6 807 760.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 11 846.00 | 4 274.00 | 31 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 381.00 | 5 535.00 | | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 6 312.00 | 4 274.00 | 16 523.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 230.00 | 2 729 230.00 | | 2 729 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 309.00 | 764 309.00 | 994 803.00 | 2 534 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 593.00 | 4 712 593.00 | | 4 712 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 478.00 | 3 847 478.00 | 994 803.00 | 5 617 478.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
ST Autres comptes | 249 331.00 | | | 249 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
ZE Dividendes | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 493.00 | | | 397 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |