| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556 189.00 | 3 786 983.00 | 5 769 206.00 | 9 556 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 782.00 | 284 408.00 | 364 374.00 | 648 782.00 |
AN Terrains | 1 366 333.00 | 491 697.00 | 874 636.00 | 1 366 333.00 |
AP Constructions | 6 790 189.00 | 3 716 604.00 | 3 073 585.00 | 6 790 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459 552.00 | 3 194 345.00 | 1 265 207.00 | 4 459 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821 793.00 | 10 064 321.00 | 6 757 472.00 | 16 821 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 093 471.00 | | 5 093 471.00 | 5 093 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 806.00 | | 476 806.00 | 476 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 269.00 | | 1 538 269.00 | 1 538 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211 585.00 | 21 688 358.00 | 20 523 227.00 | 42 211 585.00 |
BN En cours de production de biens | 46 410.00 | | 46 610.00 | 46 410.00 |
BT Marchandises | 100 031 227.00 | 657 483.00 | 99 373 744.00 | 100 031 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 282.00 | | 668 282.00 | 668 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 109 882.00 | 338 187.00 | 32 771 695.00 | 33 109 882.00 |
BZ Autres créances | 18 147 323.00 | | 18 147 323.00 | 18 147 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 2 364 286.00 | | 2 364 286.00 | 2 364 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 504.00 | | 492 504.00 | 492 504.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 072 249.00 | 22 684 028.00 | 174 388 421.00 | 197 072 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 489.00 | 150 000.00 | 761 489.00 | 911 489.00 |
CU Autres participations | 7 991 457.00 | 150 000.00 | 7 841 457.00 | 7 991 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 247.00 | 1.00 | | 1 924 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 307 656.00 | 10 820 441.00 | | 15 307 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 924 247.00 | | |
DG Autres réserves | 3 429 000.00 | 1 811 000.00 | | 3 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 458.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 036.00 | 1 985 036.00 | | 1 383 036.00 |
DK Provisions réglementées | 165 440.00 | 106 653.00 | | 165 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 917 838.00 | 18 186 011.00 | | 18 917 838.00 |
DP Provisions pour risques | 679 252.00 | 472 016.00 | | 679 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 025.00 | 1 291 202.00 | | 1 393 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 080 947.00 | 57 997 335.00 | | 58 080 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 096.00 | 2 090 124.00 | | 1 773 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 311 490.00 | 69 832 140.00 | | 77 311 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554 695.00 | 10 914 434.00 | | 9 554 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 098.00 | 176 517.00 | | 25 098.00 |
EA Autres dettes | 864 218.00 | 1 190 086.00 | | 864 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 507.00 | 470 588.00 | | 125 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 019 946.00 | 147 343 200.00 | | 154 019 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 388 421.00 | 166 910 356.00 | | 174 388 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 131.00 | 10 135 830.00 | | 12 000 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 997 342.00 | 4 639 587.00 | | 997 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 906 917.00 | |
FG Production vendue services | 3 263 485.00 | | 3 263 485.00 | 3 263 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 486 045.00 | |
FM Production stockée | | | -11 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 164 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 321 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 878 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 233.00 | |
GE Autres charges | | | 79 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 328 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 434.00 | 551 138.00 | | 1 564 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 461.00 | 780.00 | | 21 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 787.00 | 59 179.00 | | 58 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 512.00 | 675 186.00 | | 2 361 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 078.00 | -124 048.00 | | -797 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 554.00 | 2 022 875.00 | | 776 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 269.00 | 5 456 272.00 | | 4 927 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 233.00 | 3 471 236.00 | | 3 544 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 036.00 | 1 985 036.00 | | 1 383 036.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 817 960.00 | 5 335 883.00 | | 1 817 960.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 881.00 | | 573 951.00 | 13 604 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 823.00 | 13 811 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 823.00 | 13 883 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | 7 830.00 | 27 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 7 697.00 | 28 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549 133.00 | | 558 424.00 | 13 549 133.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 7 357.00 | | 46 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | 1 924.00 | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 5 433.00 | | 20 023.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 653.00 | 58 787.00 | | 106 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 653.00 | 58 787.00 | | 106 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 787.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 749.00 | 1 083 749.00 | | 1 083 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 112.00 | 657 112.00 | | 657 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591 024.00 | 5 591 024.00 | | 5 591 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 093 471.00 | | 5 093 471.00 | 5 093 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 322.00 | 1 759 322.00 | | 1 759 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528 115.00 | 3 362 996.00 | 4 165 119.00 | 7 528 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 625.00 | 1 238 625.00 | | 1 238 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 012.00 | | | 1 011 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 264.00 | 10 426 264.00 | | 10 426 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 529 391.00 | 12 185 920.00 | 5 343 471.00 | 17 529 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 165 250.00 | 12 000 131.00 | 4 165 119.00 | 16 165 250.00 |