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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 673.00 | 24 744.00 | 2 929.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 24 507.00 | 7 181.00 | 31 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 023 000.00 | | 5 023 000.00 | 5 023 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 009.00 | 49 251.00 | 13 274 759.00 | 13 324 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 675.00 | | 831 675.00 | 831 675.00 |
BZ Autres créances | 6 559 246.00 | | 6 559 246.00 | 6 559 246.00 |
CF Disponibilités | 492 005.00 | | 492 005.00 | 492 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 882 925.00 | | 7 882 925.00 | 7 882 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 206 935.00 | 49 251.00 | 21 157 684.00 | 21 206 935.00 |
CU Autres participations | 7 991 457.00 | | 7 991 457.00 | 7 991 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 289.00 | 16 671.00 | | 96 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 924 247.00 | 1 924 247.00 | | 1 924 247.00 |
DG Autres réserves | 1 239 000.00 | | | 1 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 974.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 915.00 | 1 591 375.00 | | 916 915.00 |
DK Provisions réglementées | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 787.00 | 6 079 266.00 | | 6 770 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230 830.00 | 2 534 956.00 | | 7 230 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516 280.00 | 2 610 402.00 | | 6 516 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 125 908.00 | | 212 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 689.00 | 227 384.00 | | 288 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 38 401.00 | 118 829.00 | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 386 897.00 | 5 617 478.00 | | 14 386 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 157 684.00 | 11 696 745.00 | | 21 157 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 530.00 | 3 847 478.00 | | 8 173 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 647.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 400.00 | | 1 435 400.00 | 1 435 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 400.00 | | 1 435 400.00 | 1 435 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 128.00 | 5 087.00 | | 67 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 1 700 000.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 128.00 | 1 705 087.00 | | 222 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 735.00 | 90 000.00 | | 887 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 209.00 | 90 000.00 | | 935 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 081.00 | 1 615 087.00 | | -713 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114 188.00 | 120 318.00 | | -1 114 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 753.00 | 2 961 125.00 | | 2 698 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 838.00 | 1 369 751.00 | | 1 781 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 915.00 | 1 591 375.00 | | 916 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 840.00 | | | 6 871 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 264 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 324 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 261.00 | | | 6 817 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 9 774.00 | | 39 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 915.00 | 3 829.00 | | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 5 945.00 | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 212 697.00 | | 212 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554 681.00 | 6 554 681.00 | | 6 554 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 023 000.00 | 5 023 000.00 | | 5 023 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230 819.00 | 1 017 453.00 | 4 769 702.00 | 7 230 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
VP Divers | 6 559 246.00 | | | 6 559 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 689.00 | 288 689.00 | | 288 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663 920.00 | 7 390 920.00 | 5 273 000.00 | 12 663 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386 897.00 | 8 173 530.00 | 4 769 702.00 | 14 386 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |