| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556 189.00 | 2 975 352.00 | 6 580 837.00 | 9 556 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 747.00 | 260 765.00 | 282 982.00 | 543 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 348 196.00 | 480 907.00 | 867 289.00 | 1 348 196.00 |
AP Constructions | 7 257 637.00 | 3 878 509.00 | 3 379 127.00 | 7 257 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 342.00 | 3 024 566.00 | 1 118 776.00 | 4 143 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634 050.00 | 9 040 423.00 | 5 593 628.00 | 14 634 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 423.00 | | 478 423.00 | 478 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 058 161.00 | | 5 058 161.00 | 5 058 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 659.00 | | 1 338 659.00 | 1 338 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 211 733.00 | 19 810 522.00 | 20 401 211.00 | 40 211 733.00 |
BN En cours de production de biens | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BT Marchandises | 99 397 810.00 | 658 024.00 | 98 739 786.00 | 99 397 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 497.00 | | 343 497.00 | 343 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 509 959.00 | 288 480.00 | 27 221 479.00 | 27 509 959.00 |
BZ Autres créances | 18 281 300.00 | 50 656.00 | 18 230 644.00 | 18 281 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 1 405 046.00 | | 1 405 046.00 | 1 405 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 505.00 | | 528 505.00 | 528 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 506 306.00 | 997 160.00 | 146 509 145.00 | 147 506 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 718 039.00 | 20 807 683.00 | 166 910 356.00 | 187 718 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 489.00 | 150 000.00 | 761 489.00 | 911 489.00 |
CU Autres participations | 8 240 780.00 | 150 000.00 | 8 090 780.00 | 8 240 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820 441.00 | 9 101 542.00 | | 10 820 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 924 247.00 | 1 924 247.00 | | 1 924 247.00 |
DG Autres réserves | 1 811 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 862.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 036.00 | 916 915.00 | | 1 985 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 944.00 | 122 276.00 | | 89 944.00 |
DK Provisions réglementées | 106 653.00 | 47 474.00 | | 106 653.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095 972.00 | 14 480 292.00 | | 18 095 972.00 |
DP Provisions pour risques | 472 016.00 | 269 081.00 | | 472 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 202.00 | 322 746.00 | | 1 291 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 997 335.00 | 44 600 231.00 | | 57 997 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 124.00 | 2 990 348.00 | | 2 090 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 671 975.00 | 3 697 631.00 | | 4 671 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 832 140.00 | 57 694 515.00 | | 69 832 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914 434.00 | 6 745 404.00 | | 10 914 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 517.00 | 5 155.00 | | 176 517.00 |
EA Autres dettes | 1 190 086.00 | 1 219 704.00 | | 1 190 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 588.00 | 873 674.00 | | 470 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 532.00 | 995 950.00 | | 560 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 910 356.00 | 132 690 840.00 | | 166 910 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 173 530.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 639 587.00 | 2 710 474.00 | | 4 639 587.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 130 156.00 | 51 429.00 | | 130 156.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 827.00 | 9 710.00 | | 49 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 179 983.00 | 61 139.00 | | 179 983.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 819 186.00 | 53 665.00 | | 819 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 775 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 522 350.00 | |
FG Production vendue services | 2 367 752.00 | | 2 367 752.00 | 2 367 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 298 200.00 | |
FM Production stockée | | | -67 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 090 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 286 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 990 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 231 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 096 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 67 128.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 138.00 | 1 091 094.00 | | 551 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 887 735.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 179.00 | 47 474.00 | | 59 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 186.00 | 914 188.00 | | 675 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 048.00 | 176 906.00 | | -124 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022 875.00 | 1 283 970.00 | | 2 022 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 272.00 | 2 698 753.00 | | 5 456 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 236.00 | 1 781 838.00 | | 3 471 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 036.00 | 916 915.00 | | 1 985 036.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 646 469.00 | 569 369.00 | | 646 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 689 413.00 | 2 720 184.00 | | 4 689 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 827.00 | 9 710.00 | | 49 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 639 587.00 | 2 710 474.00 | | 4 639 587.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 009.00 | | 290 992.00 | 13 324 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 13 604 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 28 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 687.00 | | 6 508.00 | 31 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264 649.00 | | 284 484.00 | 13 264 649.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 7 494.00 | 9 848.00 | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | 2 129.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 5 365.00 | 9 848.00 | 24 507.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 474.00 | 59 179.00 | | 47 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 474.00 | 59 179.00 | | 47 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 179.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 520.00 | 5 778 520.00 | | 5 778 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 058 161.00 | | 5 058 161.00 | 5 058 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 789.00 | 1 606 789.00 | | 1 606 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 919.00 | 3 015 310.00 | 4 962 609.00 | 8 227 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 635.00 | | | 244 635.00 |
VP Divers | 8 796 483.00 | 8 796 483.00 | | 8 796 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 999.00 | 812 999.00 | | 812 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 711 433.00 | 10 403 272.00 | 5 308 161.00 | 15 711 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 348 439.00 | 10 135 830.00 | 4 962 609.00 | 15 348 439.00 |