| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 252 073.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 912 575.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 503.00 | 31 407.00 | 4 096.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 31 278.00 | 7 710.00 | 38 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 129 125.00 | | 5 129 125.00 | 5 129 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 445 265.00 | 212 685.00 | 13 232 581.00 | 13 445 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 232 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 852.00 | | 1 662 852.00 | 1 662 852.00 |
BZ Autres créances | 12 457 993.00 | | 12 457 993.00 | 12 457 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
CF Disponibilités | 885 802.00 | | 885 802.00 | 885 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 207 156.00 | | 15 207 156.00 | 15 207 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 652 421.00 | 212 685.00 | 28 439 737.00 | 28 652 421.00 |
CU Autres participations | 7 991 457.00 | 150 000.00 | 7 841 457.00 | 7 991 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 546 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 247.00 | 1 924 247.00 | | 1 924 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 800.00 | 254 600.00 | | 323 800.00 |
DG Autres réserves | 1 684 386.00 | 3 429 000.00 | | 1 684 386.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 429.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 232.00 | 1 383 036.00 | | 5 039 232.00 |
DK Provisions réglementées | 223 863.00 | 165 440.00 | | 223 863.00 |
DL TOTAL (I) | 14 196 493.00 | 9 702 752.00 | | 14 196 493.00 |
DP Provisions pour risques | 581 249.00 | 679 252.00 | | 581 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 955.00 | 1 393 025.00 | | 1 200 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708 372.00 | 7 528 115.00 | | 6 708 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 508.00 | 6 659 544.00 | | 4 081 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 312 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 074.00 | 1 083 749.00 | | 1 100 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 785.00 | 657 112.00 | | 845 785.00 |
EA Autres dettes | 1 468 505.00 | 170 105.00 | | 1 468 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 243 244.00 | 16 477 250.00 | | 14 243 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439 737.00 | 26 180 002.00 | | 28 439 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 869 085.00 | 12 000 131.00 | | 10 869 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 473 228.00 | 997 342.00 | | 1 473 228.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 42 023.00 | 66 840.00 | | 42 023.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 023.00 | 66 840.00 | | 42 023.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 619 706.00 | 713 773.00 | | 619 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 186 996.00 | |
FG Production vendue services | 5 378 392.00 | | 5 378 392.00 | 5 378 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 392.00 | | 5 378 392.00 | 5 378 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 419 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 770 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 499.00 | 1 566 074.00 | | 734 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 499.00 | 1 566 074.00 | | 734 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 21 461.00 | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 423.00 | 58 787.00 | | 58 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 723.00 | 80 248.00 | | 79 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 723.00 | -80 248.00 | | -79 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 209.00 | -217 834.00 | | -304 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 174.00 | 4 927 269.00 | | 10 757 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 942.00 | 3 544 233.00 | | 5 717 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039 232.00 | 1 383 036.00 | | 5 039 232.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -856 631.00 | -811 631.00 | | -856 631.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 338 034.00 | 1 817 960.00 | | 2 338 034.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 481 403.00 | 1 006 329.00 | | 1 481 403.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 175.00 | 8 987.00 | | 8 175.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 473 228.00 | 997 342.00 | | 1 473 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883 009.00 | | 38 870.00 | 13 883 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 614.00 | 13 370 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 614.00 | 13 445 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | | 3 216.00 | 35 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 811 734.00 | | 35 654.00 | 13 811 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 253.00 | 8 432.00 | | 54 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 2 610.00 | | 28 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 5 822.00 | | 25 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 440.00 | 58 423.00 | | 165 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 440.00 | 58 423.00 | | 165 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 074.00 | 1 100 074.00 | | 1 100 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245 832.00 | 5 245 832.00 | | 5 245 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 129 125.00 | | 5 129 125.00 | 5 129 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 852.00 | 1 662 852.00 | | 1 662 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 693 434.00 | 3 358 275.00 | 3 335 159.00 | 6 693 434.00 |
VI Groupe et associés | 304 181.00 | 304 181.00 | | 304 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 349.00 | | | 816 349.00 |
VP Divers | 12 457 993.00 | 12 457 993.00 | | 12 457 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 785.00 | 845 785.00 | | 845 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 072.00 | 153 072.00 | | 153 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653 043.00 | 14 273 918.00 | 5 379 125.00 | 19 653 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 204 244.00 | 10 869 085.00 | 3 335 159.00 | 14 204 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |