| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 8 479.00 | 1 486.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 329.00 | 19 518.00 | 12 811.00 | 32 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 164 931.00 | | 5 164 931.00 | 5 164 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299 205.00 | 177 997.00 | 13 121 208.00 | 13 299 205.00 |
BT Marchandises | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 229.00 | 29 437.00 | 889 792.00 | 919 229.00 |
BZ Autres créances | 11 852 715.00 | | 11 852 715.00 | 11 852 715.00 |
CF Disponibilités | 742 641.00 | | 742 641.00 | 742 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 660.00 | | 333 660.00 | 333 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 224.00 | 46 454.00 | 13 862 770.00 | 13 909 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 208 429.00 | 224 452.00 | 26 983 978.00 | 27 208 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
CU Autres participations | 7 841 457.00 | 150 000.00 | 7 691 457.00 | 7 841 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 247.00 | 1 924 247.00 | | 1 924 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 323 800.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 547 386.00 | 1 684 386.00 | | 6 547 386.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 965.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 447.00 | 5 039 232.00 | | 826 447.00 |
DK Provisions réglementées | 277 816.00 | 223 863.00 | | 277 816.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076 893.00 | 14 196 493.00 | | 15 076 893.00 |
DP Provisions pour risques | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 989.00 | 6 708 372.00 | | 5 847 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 854.00 | 4 081 508.00 | | 3 264 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 861.00 | 39 000.00 | | 100 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 920.00 | 1 100 074.00 | | 683 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 040.00 | 845 785.00 | | 1 192 040.00 |
EA Autres dettes | 803 349.00 | 1 468 505.00 | | 803 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 893 012.00 | 14 243 244.00 | | 11 893 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 983 978.00 | 28 439 737.00 | | 26 983 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 459 034.00 | 10 869 085.00 | | 9 459 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 751.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 587 226.00 | | 5 587 226.00 | 5 587 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 226.00 | | 5 587 226.00 | 5 587 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 472.00 | 21 300.00 | | 68 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 929.00 | 58 423.00 | | 54 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 400.00 | 79 723.00 | | 123 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 622.00 | -79 723.00 | | -120 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 563.00 | -304 209.00 | | -196 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 799.00 | 10 757 174.00 | | 7 521 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 352.00 | 5 717 942.00 | | 6 695 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 447.00 | 5 039 232.00 | | 826 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445 265.00 | | 47 474.00 | 13 445 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 13 256 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 533.00 | 13 299 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 538.00 | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 32 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | | 11 337.00 | 38 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370 775.00 | | 36 137.00 | 13 370 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685.00 | 8 846.00 | 43 533.00 | 62 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 407.00 | 2 610.00 | 25 538.00 | 31 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 278.00 | 6 236.00 | 17 995.00 | 31 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 863.00 | 54 929.00 | 976.00 | 223 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223 863.00 | 69 002.00 | 976.00 | 223 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 929.00 | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 920.00 | 683 920.00 | | 683 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 040.00 | 1 192 040.00 | | 1 192 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060 152.00 | 4 060 152.00 | | 4 060 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 164 931.00 | | 5 164 931.00 | 5 164 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 316.00 | 1.00 | 250 316.00 | 250 316.00 |
UX Autres créances clients | 919 229.00 | 888 030.00 | 31 199.00 | 919 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847 916.00 | 3 514 798.00 | 2 316 849.00 | 5 847 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 338.00 | | | 512 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 856.00 | | | 1 357 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 715.00 | 11 852 715.00 | | 11 852 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 660.00 | 333 660.00 | | 333 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520 851.00 | 13 074 405.00 | 5 446 446.00 | 18 520 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 151.00 | 9 459 034.00 | 2 316 849.00 | 11 792 151.00 |